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SAP Reportes Estandar Gastos

Reportes Estándar de Gastos

  • Registro Info por Material
    Transacción: ME1M
    Datos necesarios: Número de Material, y Número de Proveedor
    Control de Auditoría (SAP AIS): Histórico del precio de compra aproveedores por diferentesmateriales.
    Uso del reporte: Muestra los registros info creados para cada material. Se visualizan los precios, cantidad, fecha y la organización de compras por material.
  • Registro Info por Proveedor
    Transacción: ME1L
    Datos necesarios: Proveedor, Material y Grupo de Artículos
    Control de Auditoría (SAP AIS): Histórico del precio de compra de materiales por diferentes proveedores.
    Uso del reporte: Muestra los registros infocreados para cada proveedor. Se visualizan los materiales,precios, cantidad, fecha y laorganización de compras porproveedor.


  • Lista de Pedidos por Proveedor
    Transacción: ME2L
    Datos necesarios: Proveedor, Organización de compras, Centro, Grupo de compras, y Tipo de documento de compra
    Control de Auditoría (SAP AIS): Detalle del pedido solicitado por proveedor en una fecha determinada.
    Uso del reporte: Muestra un listado de pedidos registrados para cada proveedor en un período de tiempo.
  • Documentos de compras para proyectos
    Transacción: ME2J
    Datos necesarios: Elemento PEP y Proyecto
    Control de Auditoría (SAP AIS): Detalle de los pedidos involucrados en proyectos.
    Uso del reporte: Muestra un listado de pedidos registrados para cada proyecto óelemento PEP registrado por proveedor.
  • Libro de Pedidos por Material
    Transacción: ME0M
    Datos necesarios: Centro y Material
    Control de Auditoría (SAP AIS): Identificar en un periodo detiempo determinado a que proveedor se le compro cierto material
    Uso del reporte: Despliega los materiales referenciados a un libro depedidos. Asignación de proveedor fijos para materiales.
  • Historial del Precio del Pedido
    Transacción: ME1P
    Datos necesarios: Proveedor y Material
    Control de Auditoría (SAP AIS): Identificar en un periodo de tiempo determinado el precio del material por pedido de compra.
    Uso del reporte: Muestra información de los cambios en precios de los materiales en un periodo determinado.
  • Lista de Partidas abiertas de Acreedores
    Transacción: FBL1N
    Datos necesarios: Cuenta del acreedor (proveedor), Sociedad y Fecha de interés.
    Control de Auditoría (SAP AIS): Es posible revisar las partidas abiertas que tiene un cierto proveedor y además validar su historial de pago.
    Uso del reporte: Muestra un listado de las partidas pendientes a ser pagadas o tratadas por proveedor y por Sociedad. El reporte puede ser hecho por partidas abiertas, partidas compensadas o todas las partidas.
  • Partidas Abiertas Análisis de Vencimientos
    Transacción: S_ALR_87012078
    Datos necesarios: Cuenta del acreedor y Sociedad FI
    Control de Auditoría (SAP AIS): Revisar la antigüedad de saldo para proveedores de acuerdo a las fechas de vencimiento.
    Uso del reporte: El reporte de Cuentas por Pagar, muestra el saldo de un acreedor de acuerdo a su fecha devencimiento.
  • Facturas Asignadas doblemente
    Transacción: S_ALR_87012341
    Datos necesarios: Sociedad, cuenta del acreedor y clase de cuenta.
    Control de Auditoría (SAP AIS): Integridad para la generación de cuentas x pagar y cuentas x cobrar.
    Uso del reporte: El reporte revisa si la referencia numérica se coloca en diferentes facturas. El reporte S_ALR_87101127 (Números factura duplicados FI) valida que se hayan registrado 2 veces la misma factura con los mismos valores, cantidad y fecha.
  • Indice de Materiales
    Transacción: MM60
    Datos necesarios: Material y Centro
    Control de Auditoría (SAP AIS): Confirmar que únicamente existen materiales creados que sean autorizados por centro logístico.
    Uso del reporte: a través de este reporte se podrá armar un catálogo del producto / material, para verificar: planta, número de material, tipo y creador del material, y medidas e indicadores.
  • Visualizar modificaciones de acreedores
    Transacción: S_ALR_87012089
    Datos necesarios: Acreedor, fecha y modificado por (usuario).
    Control de Auditoría (SAP AIS): Validar la integridad de los acreedores con respecto a sus datos maestros.
    Uso del reporte: Permite visualizar modificaciones que se han realizado al proveedor en una fecha específica.


  • Acreedores marcados para borrado en sociedades
    Transacción: S_ALR_87101122
    Datos necesarios: Acreedor y Sociedad
    Control de Auditoría (SAP AIS): Validar los acreedores con los que ya no se puede realizar ningún tipo de acuerdo.
    Uso del reporte: Muestra los acreedores con los cuales ya no debe existir ningún acuerdo de compra ya que se finalizó el contrato y no fue renovado.
  • Datos maestros de proveedores
    Transacciones: XK03, FK03, y MK03
    Datos necesarios: Acreedor, sociedad y organización de compras
    Control de Auditoría (SAP AIS): Visualizar que los acuerdos de compra establecidos en contratos se encuentren registrados en los datos maestros.
    Uso del reporte: Muestra los datos maestros de acreedores de acuerdo a:
    • XK03: Visualizar todos los datos
    • FK03: Visualizar datos financieros
    • MK03: Visualizar datos decompras
  • Intervalos números de cheque
    Transacción: S_P99_41000102
    Datos necesarios: Sociedad pagadora y Banco
    Control de Auditoría (SAP AIS): Confirmar que la remesa de cheques que se esta manejando en las operaciones de pagos son autorizados.
    Uso del reporte: Visualiza las remesas de chequescreadas en la sociedad.
Por el momento esto es todo.

Este artículo surge en base al material que ha sido solicitado en "Manuales a Pedido".

Cualquier consulta sobre reportes de gastos, les agradeceré que los hagan a continuación en forma de comentario y se les responderá a la brevedad.

Saludos!

2 comentarios:

  1. Hola!! Los felicito por la web porque es de gran ayuda y aprovechando esta oportunidad les envío mi consulta.
    Saben si existe algún reporte que de las cuentas contables de gastos que surgen a partir de una recepción de material cuya contrapartida es "Facturas a recibir" donde se muestre el proveedor/acreedor asociado en la orden de compra/pedido que la genera?
    Muchas gracias por la ayuda que puedan brindarme.

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    Respuestas
    1. Hola Alejandro, gracias por tu comentario y consulta.
      Para analizar (y entender mejor tu duda) estaría bueno que nos des más detalles como un ejemplo práctico de lo que necesitas, se me ocurren algunos reportes estándar de MM que podrían ayudarte pero no sé si es lo que buscas. Por lo tanto te invito al foro de ayuda SAP en español, donde podrás presentarte y en otro debate nuevo preguntar bien el caso puntual sobre los reportes que necesites para usar bien el ERP SAP.

      Te espero en http://foros.consultoria-sap.com

      Saludos!

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