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Conciliaciones Bancarias desde SAP ERP

Conciliación Bancaria

Proceso que permite conocer el proceso de Conciliación Bancaria en el sistema SAP mediante la utilización de transacciones asociadas para realizar tales operaciones. Por ejemplo, cómo registrar y contabilizar un extracto de cuenta manualmente, determinar y visualizar la disponibilidad bancaria, así como también la impresión de dicha información. En SAP existen 5 (cinco) cuentas por cada banco, constituidas por:
  • Cuenta Real: ésta cuenta no puede ser contabilizada de forma manual, sólo puede contabilizar sus partidas a través de las cuentas transitorias, específicamente a través de las operaciones previamente registradas en el extracto de cuenta manual. La cuenta real reflejará l saldo final de último estado de cuenta conciliado. Clase de documento: ZM.
  • Cheques Emitidos: se afecta directamente al momento de realizar pagos con cheques mediante el documento KZ.
  • Depósitos: se afecta contablemente cuando se reciben las cobranzas generadas por los depósitos registrados en la caja principal y a través del registro de asientos contables. Clase de documento: DZ.
  • Notas de Débito: ésta cuenta se afecta manualmente al registrar en la contabilidad de la empresa las notas de débito que en un futuro serán debitadas en el banco, como por ejemplo, los cheques de gerencia.Clase de documento: KD
  • Notas de Crédito: cuenta que se afecta manualmente al registrar en la contabilidad de la empresa las notas de crédito que en un futuro serán acreditadas en el banco, comopor ejemplo, las cobranzas realizadas por medio de puntos de venta. Clase de documento: KG.
Conciliación Bancaria



Transacciones usadas (leer cuándo y cómo)

  • FBZP -> para crear las cuentas bancarias
  • OT83 -> para enlazar los códigos de operación externos con las reglas internas
  • OB74 -> criterios de conciliación automática
  • FF.5 -> carga extracto cuenta electrónico (leer fichero y guarda en tablas FEB*)
  • FF_6 -> visualizar extracto cargado
  • FEBP -> contabilizar extracto
  • FEBA -> tratamiento posterior a conciliar extracto

Y para extractos manuales

  • FBZP -> para crear las cuentas bancarias
  • FF67 -> Extracto de cuenta manual
  • F-03 -> Compensación manual
  • F.13 -> Compensación automática
  • FBR2 -> Traspaso entre cuentas transitorias

A través de nuestra comunidad compartimos un SAP Best Practices: BP (documentación de proceso empresarial) para conciliaciones, si alguien le interesa el documento (PDF), en español, favor de solicitarlo a través de nuestro foro; debes cumplir estas normas.




19 comentarios:

  1. Este comentario ha sido eliminado por el autor.

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    1. Hola, por favor solicita el BBP en el foro, le comentaré a redacción este tema así lo aclaran en el artículo, creo que se han olvidado de incluir el paso a paso para descargar el BBP.

      Gracias por tu comentario Yasser.
      Lamentablemente tendré que eliminar el comentario porque has puesto el email de forma pública. Y no se permite.

      Saludos

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  2. Hola que tal ? podría por favor hacerme llegar el BBP

    Buena la información cargada, muchas gracias

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  3. He actualizado el artículo.
    Para solicitar el BBP, por favor hacerlo acorde a las normas de la comunidad. Enviaré la descarga a aquellos que cumplen las normas!

    Saludos!

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  4. solicito por enesima vez un manual....gracias...esta vez es el BBP

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    1. Hola Roberto, qué nombre de usuario tiene en nuestra comunidad así por enésima vez veo cuántas solicitudes de manual ha realizado.

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  5. Hola buenos días, quisiera solcitar el manual o BBP.....yo ya estoy inscrito en el portal....graciasss

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    1. Hola, gracias por tu comentario y solicitud del manual o BBP. Las solicitudes están centralizadas a través de nuestra comunidad de ayuda SAP, donde gestionamos la entrega del material. Por favor, sigue este enlace para saber cómo debes solicitar la descarga.

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  6. Buenos dias. Agradezco si me pueden suministrar copia del manual o BBP.

    Mil gracias

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    1. Hola, lee bien el artículo, al final del mismo explica cómo debes solicitar el material. NO es a través de comentarios, debes hacerlo a través del foro de ayuda SAP en español, te espero en la comunidad: foros.consultoria-sap.com

      Saludos!

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  7. buenos días, quisiera saber como en un informe de terceros, los documentos que se hayan cargado por interface me queden asociados con tercero en SAP.

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    1. Silvia, no entiendo tu consulta. Igual este apartado de comentarios es para comentar sobre el artículo en sí. Las dudas nuevas, y/o consultas deben ser publicadas en la parte de "consultas SAP" de los foros >> foros.consultoria-sap.com

      Te espero ahi.
      Saludos

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  8. Hola me puede mandar el manuel de BBP, gracias

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    1. Hola, el manual sigue en linea... debes solicitarlo en la comunidad, como siempre, todo está centralizado ahi. Lee el artículo lo explica.

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  9. Hola que tal, buena tarde...

    Podrían compartirme el BBP por favor?

    Mil gracias!

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    1. Sí, los BBP siguen compartidos. Debes realizar la solicitud a través de la comunidad, cumpliendo las normas que indica el artículo, y recibirás el material.

      Saludos!

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  10. AGRADEZCO POR FAVOR ME COMP'ARTAN EL BBP.
    SALUDOS!

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    1. Hola, para solicitar el documento, debes hacerlo a través del foro de ayuda SAP.

      Saludos

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