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Transacciones Principales de SAP Finanzas

¿Quieres trabajar con el programa SAP en el departamento de contabilidad de una empresa? Entonces este listado de transacciones te será muy útil... 

He intentado agruparlas por submódulo, debes entender que SAP como programa modular (es un ERP), tiene muchas transacciones para hacer muchas operaciones distintas. Ya hemos hablado en los artículos de educación, que hay diversos módulos, y cada módulo tiene sus sub-módulos. 

Ahora hablaremos de SAP FI (parte de finanzas en SAP), y de los submódulos de Contabilidad General, Tesorería, Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar.

Transacciones Principales de SAP Finanzas


Esta lista se irá actualizando, por lo tanto guarda el enlace en tus favoritos, y comparte el mismo con tus colegas. ¡Danos una mano, comparte nuestro trabajo! 


También quería avisarte que se ha publicado un pack de manuales para usuarios SAP. Documentación "paso a paso" sobre cómo ejecutar ciertas transacciones para usuarios de finanzas


No están todas, porque algunas operaciones no nos han solicitado, pero lentamente estamos creando una base de tutoriales. Puedes solicitar más información en nuestra comunidad gratuita sobre Ayuda SAP.



Transacciones Principales de SAP FI

SAP FI GL

  • F.10: Libro mayor: Planes cuentas
  • F.13: Compens.automática sin indicar mon.
  • F-03: Compensar cta.mayor
  • F110: Parámetros para pagos autom.
  • F-28: Contabilizar entrada de pagos
  • F-32: Compensar deudor
  • F-37: Solic.anticipo de deudor
  • F-44: Compensar acreedor
  • F-47: Solicitud de anticipo
  • F-53: Contabilizar salida pagos
  • FB01: Contabilizar documento
  • FB02: Modificar documento
  • FB03: Visualizar documento
  • FB04: Modificaciones documento
  • FB08: Anular documento
  • FB50: Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
  • FB60: Registro de facturas entrantes
  • FB70: Registro de facturas salientes
  • FBL1N: Partida individual acreedor
  • FBL3N: Partida individual cuentas mayor
  • FBL5N: Partida individual deudores
  • FBR2: Contabilizar documento
  • FBRA: Anular compensación
  • FBV0: Contabilizar documento preliminar
  • FD01: Crear deudor (contabilidad)
  • FD02: Modif.deudor (contabilidad)
  • FD03: Visual.deudor (contabilidad)
  • FD10N: Visualización de saldos: Deudores
  • FK01: Crear acreedor (contabilidad)
  • FK02: Modif.acreedor (contabilidad)
  • FK03: Visual.acreedor (contabilidad)
  • FK10N: Visualización de saldos: Acreedores
  • FS00: Actual.dat.mtros.cta.mayor
  • FS01: Crear maestro
  • FS02: Modificar maestro
  • FS03: Visualizar maestro
  • FS10N: Visualización de saldos
  • FSP0: Reg.ctas.mayor en plan ctas.

SAP Finanzas Activos Fijos

  • AS01: Crear Registro Maestro de Activos
  • AS02: Modif.registro maestro activo fijo
  • AS03: Visual.registro maestro activo fijo
  • AW01N: Asset Explorer
  • F-90: Alta inmov. por compra con acreedor
  • ABZON: Alta automática contrapartida
  • ABUMN: Traspaso dentro de la sociedad
  • ABAVN: Baja por desguace
  • ABAON: Baja venta sin deudor
  • F-92: Baja act.fijo por venta con deudor
  • AB08: Anular partidas indiv. de act.fijos
  • ASKB: 
  • AFAR: Recalcular amortización
  • AFAB: Ejecución amortización autmática
  • AJAB: Cierre del ejercicio de contabilidad de activos fijos
  • AJRW: Cambio de ejercicio de contabilidad de activos fijos

SAP Finanzas Tesorería

  • F.13: Compens.automática sin indicar mon.
  • F.80: Anular documentos en masa
  • F-03: Compensar cta.mayor
  • F110: Parámetros para pagos autom.
  • F-53: Contabilizar salida pagos
  • F-58: Pago con impresión
  • FB01: Contabilizar documento
  • FB02: Modificar documento
  • FB03: Visualizar documento
  • FB04: Modificaciones documento
  • FB08: Anular documento
  • FB09: Modif.posiciones documento
  • FB50: Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
  • FBL1N: Partida individual acreedor
  • FBL3N: Partida individual cuentas mayor
  • FBRA: Anular compensación
  • FCH2: Visualizar cheques p.documento pago
  • FCH3: Anular cheques
  • FCH4: Renumerar cheques
  • FCH5: Crear info cheques
  • FCH7: Reimprimir cheque
  • FCH8: Anular pago mediante cheque
  • FCH9: Invalidar cheque emitido
  • FCHI: Intervalos de números de cheque
  • FCHN: Registro de cheques
  • FDTA: Gestión de datos TemSe/REGUT
  • FEBA: Tratam post. extracto cta. electrón.
  • FF.5: Cargar extracto cuenta electrónico
  • FF.6: Visual.extracto cuenta electrónico
  • FF63: Crear registro individual
  • FF67: Extracto de cuenta manual
  • FF7A: Posición de tesorería
  • FF7B: Previsión de liquidez
  • FI01: Crear banco
  • FI02: Modificar banco
  • FI03: Visualizar banco
  • FI04: Visual.modif. de banco
  • FS10N: Visualización de saldos
  • OB08: C FI Actualización tabla TCURR
  • SP01: Control de salida

SAP Finanzas Cuentas a Pagar

  • F110: Parámetros para pagos autom.
  • F-44: Compensar acreedor
  • F-47: Solicitud de anticipo
  • F-53: Contabilizar salida pagos
  • FB08: Anular documento
  • FB60: Registro de facturas entrantes
  • FBL1N: Partida individual acreedor
  • FBR2: Contabilizar documento
  • FBRA: Anular compensación
  • FBV0: Contabilizar documento preliminar
  • FK01: Crear acreedor (contabilidad)
  • FK02: Modif.acreedor (contabilidad)
  • FK03: Visual.acreedor (contabilidad)
  • FK10N: Visualización de saldos: Acreedores

SAP Finanzas Cuentas a Cobrar

  • F-28: Contabilizar entrada de pagos
  • F-32: Compensar deudor
  • F-37: Solic.anticipo de deudor
  • FB08: Anular documento
  • FB70: Registro de facturas salientes
  • FBL5N: Partida individual deudores
  • FBR2: Contabilizar documento
  • FBRA: Anular compensación
  • FBV0: Contabilizar documento preliminar
  • FD01: Crear deudor (contabilidad)
  • FD02: Modif.deudor (contabilidad)
  • FD03: Visual.deudor (contabilidad)
  • FD10N: Visualización de saldos: Deudores

Más información SAP

7 comentarios:

  1. Buen dia, cual es el procedimiento para subir las imagenes de los documentos, o guardar en el mismo sistema soportes, Ejemplo en el registro que quede la imagen de la factura del proveedor, en el pago de tesoreria el soporte que se genera del banco, etc.

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    1. Hola, este tema ya lo tratamos. Busca aquí mismo en nuestra web artículos sobre gestión de documentos o gestión documental sap. Si tienes más dudas, por favor abre tu consulta gratis en nuestro foro de ayuda SAP (foros.consultoria-sap.com), te responderemos a la brevedad.

      Saludos y gracias por tu comentario.

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  2. Y la Tx. F-52 Entrada de pagos por Acreedor cuando la Usan

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    1. Hola, que la transacción que has indicado no esté en este listado no significa que ninguna empresa la use, simplemente ha sido una apreciación subjetiva de varios autores que juntaron las principales. Gracias a tu comentario, ahora la F-52 puede ser sumada a la lista.

      Saludos!

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  3. Gran aporte... Muchas gracias por compartir!

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  4. Hola COnsulta en el FB02, Se puede cargar en masivo los numeros de referencia o es uno por uno .

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    1. Hola Fiorella, la transacción FB02 es para modificar un documento. Si necesitas modificar muchos documentos juntos, deberías usar una transacción masiva que permita dicha modificación, por ejemplo una LSMW. En nuestros foros SAP hay material "paso por paso" para usar esa transacción, sumate a nuestra comunidad, y si tienes más dudas, solo pregunta ;)

      Saludos!

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