Determinar la cuenta para GBB BSA
FF_5 y FEBA en SAP: Extracto Bancario Electrónico
Si buscas claridad sobre la contabilización inmediata y el funcionamiento de FF_5 y FEBA en SAP, estás en el lugar adecuado. Exploraremos las diferencias entre ejecutar FF_5 con y sin la generación de datos, así como la discrepancia en la visualización de movimientos en FEBA. ¡Acompáñanos en este recorrido por la optimización de procesos financieros con SAP!
Cómo Identificar Pedidos Pendientes de Facturar en SAP
Conoce más sobre estrategias efectivas para identificar pedidos pendientes de facturar en el mundo SAP.
Tipos de documentos y Rangos de números
En este artículo, aprenderás qué son los tipos de documentos y los rangos de números en SAP, y cómo se utilizan para organizar y asignar números a tus transacciones.
Al leer nuestro artículo de Consultoria-SAP, aprenderás a:
- Identificar los diferentes tipos de transacciones comerciales que se pueden realizar en SAP.
- Asignar un tipo de documento a cada transacción para fines de identificación y evaluación.
- Definir rangos de números para cada tipo de documento para generar números únicos para cada transacción.
¿Qué es el tipo de documento en SAP? Relación con el rango de números
Los tipos de documentos en SAP se definen para distinguir diferentes transacciones comerciales . Por ejemplo, transacciones como pagos de clientes y notas de crédito de proveedores se distinguen con dos tipos de documentos diferentes en SAP para identificarlas en el futuro.
Los tipos de documentos en SAP se definen a nivel de cliente . SAP estándar ya contiene algunos tipos de documentos predeterminados para su uso.
Lea también: Clases de Documentos en SAP FI
Al publicar una transacción, se debe especificar el tipo de documento en la sección del encabezado. Al personalizar el tipo de documento predeterminado en SAP para cada tipo de transacción, puede liberar al usuario de ingresar cada vez que publica una transacción.
El tipo de documento en SAP refleja diferentes transacciones comerciales en la organización. Dado que se muestra para cada artículo de línea , uno puede descubrir inmediatamente el tipo de transacciones comerciales que el usuario ha ingresado en SAP. También se utiliza con fines de evaluación.
Para diferenciar las transacciones comerciales , puede especificar cada tipo de documento en SAP en un tipo de cuenta que puede utilizar una transacción en particular.
Por ejemplo: el tipo de documento AB permite contabilizar en todas las cuentas. Todos los demás tipos de documentos limitan los tipos de cuentas en las que se pueden publicar. Por ejemplo, el tipo de documento DA permite contabilizar únicamente en cuentas de cliente (D) y mayor (S). Los distintos tipos de cuentas y descripciones se enumeran a continuación.
¿Cómo utilizar los tipos de documentos y rangos de números en SAP?
En SAP, los tipos de documentos y los rangos de números se utilizan para organizar y asignar números a tus transacciones. Esto es importante para que puedas identificar y evaluar tus transacciones de manera efectiva.
Tipos de documentos en SAP
Los tipos de documentos en SAP se definen para distinguir diferentes transacciones comerciales. Por ejemplo, transacciones como pagos de clientes y notas de crédito de proveedores se distinguen con dos tipos de documentos diferentes en SAP para identificarlas en el futuro.
Los tipos de documentos en SAP se definen a nivel de cliente. SAP estándar ya contiene algunos tipos de documentos predeterminados para su uso.
Beneficios de utilizar tipos de documentos y rangos de números en SAP
Utilizar tipos de documentos y rangos de números en SAP tiene varios beneficios, entre ellos:
- Mejora la organización de tus transacciones: Los tipos de documentos te permiten clasificar tus transacciones de acuerdo con su tipo, lo que facilita su identificación y seguimiento.
- Mejora la auditoría de tus transacciones: Los rangos de números te permiten rastrear la secuencia de tus transacciones, lo que puede ser útil para fines de auditoría.
- Facilita la generación de informes: Los tipos de documentos y los rangos de números te permiten generar informes de tus transacciones de manera más sencilla y eficiente.
Relación de tipo de documento y rango de números en SAP
Números de documento , identifica de forma única cada transacción dentro de un año fiscal en un código de empresa.
Los rangos de números para un tipo de documento en SAP se utilizan para definir cómo se pueden asignar números a una transacción.
Para cada rango de números, se deben especificar las siguientes cosas.
- Un código de dos caracteres
- Período hasta que el rango de números sea válido
- Un intervalo a partir del cual se eligen los números y
- Si el rango de números se utiliza en la asignación de números interna o externa
Los intervalos para rangos de números no deben superponerse.
Dado que las transacciones se mantienen durante un período de tiempo indefinido, es necesario definir intervalos que sean lo suficientemente grandes para manejar este factor. Las siguientes características del sistema garantizan que los intervalos numéricos sean lo suficientemente grandes:
- Se pueden definir rangos de números para cada sociedad. Por tanto, cada sociedad puede utilizar el mismo intervalo numérico.
- Los números pueden tener hasta diez caracteres.
- Se pueden definir rangos de números para cada año fiscal.
Todos los rangos de números dependerán del año. Esto significa que cada año se deben actualizar nuevos rangos de números en el sistema.
Se especifica un rango de números para cada tipo de documento en SAP para generar un número único que siempre se puede consultar para rastrear la transacción original .
Cada número de transacción se selecciona de este rango de números. Se puede utilizar un rango de números para varios tipos de documentos.
Puede utilizar el código de transacción OBA7 o la siguiente ruta para definir tipos de documentos en SAP;
SPRO > Contabilidad financiera > Contabilidad del libro mayor > Transacciones comerciales > Contabilización de cuentas de mayor > Realizar y verificar configuración de documentos > definir tipo de documento
Para establecer de forma predeterminada un tipo de documento para contabilizaciones de transacciones, puede utilizar el código de transacción OBU1 o seguir la ruta del usuario
SPRO > Contabilidad financiera > Configuración global de contabilidad financiera > Documento > Elemento de línea > Valores predeterminados para la publicación de documentos > definir tipos de documentos y clave de publicación
Si lo desea, puede cambiar y asignar su propio tipo de documento en SAP y la clave de contabilización para que quede predeterminada al contabilizar una transacción.
Error F5354: No se contabiliza directamente
Este problema fue discutido por miembros de nuestra comunidad en los foros de Consultoría SAP, y a menudo, las soluciones a estos errores pueden ser cruciales para el flujo de trabajo diario en SAP.
La consulta inicial, presentada por Alejandro Gomez, plantea un escenario en el que intenta añadir una posición con la clave de contabilización 50 a una cuenta de pasivo. Sin embargo, se encuentra con el mensaje de error que indica que la cuenta no es contabilizable directamente. En este artículo, exploraremos las posibles causas de este error y las soluciones recomendadas.
Además, analizaremos las respuestas brindadas por expertos en los foros de Consultoría SAP, que arrojan luz sobre las claves de contabilización y cómo gestionar este tipo de situaciones. También se discutirán las buenas prácticas y las consideraciones clave al enfrentar este problema.
Si te has encontrado con el error "F5354 No se contabiliza directamente" en SAP o deseas comprender cómo manejar claves de contabilización y cuentas de pasivo, este artículo te proporcionará información valiosa y soluciones recomendadas por expertos en SAP.
Indicador de Impuestos: Proceso de Compras
Consulta destacada en nuestra comunidad de Ayuda SAP y su solución:
De dónde viene el indicador de impuestos (sé que se crea a nivel de SAP FI), pero cómo se integra con SAP MM?
Les cuento por qué mi pregunta, a raíz de una consulta que me hizo un usuario clave del área de facturación.
Cuando cargan facturas vía MIRO, hay veces que traen muchos remitos, y diversas posiciones. Ingresar a la MIRO y tener que ir posición por posición colocandole el indicador de impuestos que corresponde, es una tarea que al usuario realmente le disgusta y lo hace muy tedioso.
A mi modo de ver, podría llegar a ser un control adicional importante para ver que lo que está en el sistema coincide con lo que factura el proveedor. Pero esto no se está validando ahora.
Entonces se me ocurrió probar (en calidad) un flujo de documentos completo de #sap-mm donde haga solicitud de pedido, pedido, entrada de mercadería, y recepción de factura.
Conclusión más importante
El indicador de impuestos se "deriva" a la MIRO, si está a nivel de posición en la pestaña "factura" del pedido.
Esto es hasta ahora lo más importante que he podido tener, y en el cliente no lo están usando, quienes crean el pedido no ponen qué indicador de impuestos es el que usarán, entonces cuando cargan la factura, al usuario de facturación no se le propone nada.
La duda
Ahora bien., ¿hay forma de que el indicador de impuestos se coloque a nivel de material? O será a nivel de proveedor? O registro info de compras? (ya aquí es donde se me nubla un poco todo).
Tengo que seguir probando, pero si hay alguno de ustedes que maneje bien SAP MM, seguro puede lanzarme un buen centro
SAP, la oportunidad para globalizar tu profesión
SAP; la oportunidad de globalizar tu profesión!
Mi experiencia iniciando en SAP
SAP FI: Manuales Oficiales TFIN50 y TFIN52 en Español
Contenido del paquete ZIP, con 154 megas aproximadamente:
- TFIN50_1_ES_Col10_ILT_FV_Part_A4.pdf
- TFIN50_2_ES_Col10_ILT_FV_Part_A4.pdf
- TFIN52_1_ES_Col10_ILT_FV_Part_A4.pdf
- TFIN52_2_ES_Col10_ILT_FV_Part_A4.pdf
Destino
Este curso está dirigido a los siguientes grupos destino:- Consultores de soluciones responsables de la implementación de la gestión financiera con mySAP ERP Financials
- Estudiantes de SAP FI
Manual para crear una sociedad SAP
Factura, Nota de Crédito
Factura, Nota de Crédito
Error FH037: cuenta marcada para borrado
Procesos SAP: Requerimiento de Materiales
En Sap FI he notado que es un modulo que abarca muchos otros módulos, quisiera despejar la duda en cuanto a requerimiento de materiales y todo ello, es decir, digamos que cuando en SAP MM se hace el requerimiento de materiales, como interactua con SAP FI, y SAP de costos que información exactamente recaba de esa operación, supongo que los montos que se obtienen, cuanta interacción tienen esos módulos al momento de usar SAP.¿Qué procesos son los que abarca el modulo FI y que procesos abarca por ejemplo CO?
Procesos SAP: Requerimiento de Materiales
FAQ: Migrar libro clásico a New GL
Preguntas y respuestas frecuentes sobre la migración del libro mayor clásico al nuevo libro mayor
Listado de facturas eliminados en SAP FI
Quisiera saber si existe algún T-Code que me muestre las facturas eliminadas (status parked) de un determinado vendor (proveedor) o por Company Code. Existe algún reporte dónde pueda obtener esta información? Yo trabajo con SAP, modulo FI.
¿Qué es SAP Prestamos Financieros?
¿Qué es SAP TR-LO y SAP FS CML?
Transacciones Principales de SAP Finanzas
No están todas, porque algunas operaciones no nos han solicitado, pero lentamente estamos creando una base de tutoriales. Puedes solicitar más información en nuestra comunidad gratuita sobre Ayuda SAP.
Manuales usuario SAP Finanzas y Activos Fijos
Son manuales SAP paso a paso, documentación oficial y en español.
Guia para Borrar o Anular Extractos Bancarios
Error F5265: No se prevén contabilizaciones CME en cuentas CPD
- Contabilizaciones CME
- Cuentas CPD