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Determinar la cuenta para GBB BSA

Este artículo, inspirado por las discusiones en los foros del Mundo SAP, aborda la determinación de la cuenta para GBB BSA. Se centra en resolver inquietudes cotidianas relacionadas con SAP MM y SAP FI. 

¿Cómo asignar la cuenta GL para el modificador de cuenta BSA bajo la transacción GBB al contabilizar la entrada de mercancías? Este dilema, planteado por un consultor SAP, revela la importancia de una correcta configuración en la transacción OBYC. 

Determinar la cuenta para GBB BSA - Consultoria-SAP.com
La solución, detallada más adelante, explica la falta de determinación de cuenta y ofrece orientación en la configuración de contabilizaciones automáticas. 

 A continuación, exploraremos esta problemática común en SAP FI y proporcionaremos una solución práctica, recordando siempre que los detalles precisos dependen de las necesidades únicas de cada cliente y requieren definición por expertos en FI.



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FF_5 y FEBA en SAP: Extracto Bancario Electrónico

El Extracto Bancario Electrónico en SAP es una pieza clave en las operaciones financieras. En este artículo, exploraremos las transacciones principales, como FF_5 y FEBA, dentro del mundo SAP. En la Consultoría SAP, abordamos este tema detalladamente, ¡así que sigue leyendo para despejar tus dudas sobre esta funcionalidad vital! En el mundo empresarial, comprender estas transacciones es fundamental para mantener la precisión en los registros financieros.

FF_5 y FEBA en SAP: Extracto Bancario Electrónico

 

Si buscas claridad sobre la contabilización inmediata y el funcionamiento de FF_5 y FEBA en SAP, estás en el lugar adecuado. Exploraremos las diferencias entre ejecutar FF_5 con y sin la generación de datos, así como la discrepancia en la visualización de movimientos en FEBA. ¡Acompáñanos en este recorrido por la optimización de procesos financieros con SAP!

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Cómo Identificar Pedidos Pendientes de Facturar en SAP

En este artículo, exploraremos métodos efectivos para listar los pedidos pendientes de facturar en entornos SAP. Con la creciente complejidad de las transacciones financieras y la gestión de pedidos, identificar los pedidos aún no facturados se vuelve fundamental para un flujo operativo eficiente. La búsqueda de soluciones específicas para encontrar estos pedidos, exentos de facturación previa y anulaciones, puede ser un desafío. Aquí, proporcionaremos enfoques prácticos respaldados por expertos de Consultoría SAP para abordar esta consulta común en la gestión de pedidos.

Conoce más sobre estrategias efectivas para identificar pedidos pendientes de facturar en el mundo SAP.

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Tipos de documentos y Rangos de números

En este artículo, aprenderás qué son los tipos de documentos y los rangos de números en SAP, y cómo se utilizan para organizar y asignar números a tus transacciones.

Al leer nuestro artículo de Consultoria-SAP, aprenderás a:

  • Identificar los diferentes tipos de transacciones comerciales que se pueden realizar en SAP.
  • Asignar un tipo de documento a cada transacción para fines de identificación y evaluación.
  • Definir rangos de números para cada tipo de documento para generar números únicos para cada transacción.

¿Qué es el tipo de documento en SAP? Relación con el rango de números

Los tipos de documentos en SAP se definen para distinguir diferentes transacciones comerciales . Por ejemplo, transacciones como pagos de clientes y notas de crédito de proveedores se distinguen con dos tipos de documentos diferentes en SAP para identificarlas en el futuro.


Los tipos de documentos en SAP se definen a nivel de cliente . SAP estándar ya contiene algunos tipos de documentos predeterminados para su uso.


Lea también: Clases de Documentos en SAP FI


Al publicar una transacción, se debe especificar el tipo de documento en la sección del encabezado. Al personalizar el tipo de documento predeterminado en SAP para cada tipo de transacción, puede liberar al usuario de ingresar cada vez que publica una transacción.


El tipo de documento en SAP refleja diferentes transacciones comerciales en la organización. Dado que se muestra para cada artículo de línea , uno puede descubrir inmediatamente el tipo de transacciones comerciales que el usuario ha ingresado en SAP. También se utiliza con fines de evaluación.


Para diferenciar las transacciones comerciales , puede especificar cada tipo de documento en SAP en un tipo de cuenta que puede utilizar una transacción en particular.


Por ejemplo: el tipo de documento AB permite contabilizar en todas las cuentas. Todos los demás tipos de documentos limitan los tipos de cuentas en las que se pueden publicar. Por ejemplo, el tipo de documento DA permite contabilizar únicamente en cuentas de cliente (D) y mayor (S). Los distintos tipos de cuentas y descripciones se enumeran a continuación.


¿Cómo utilizar los tipos de documentos y rangos de números en SAP?

En SAP, los tipos de documentos y los rangos de números se utilizan para organizar y asignar números a tus transacciones. Esto es importante para que puedas identificar y evaluar tus transacciones de manera efectiva.

Tipos de documentos en SAP

Los tipos de documentos en SAP se definen para distinguir diferentes transacciones comerciales. Por ejemplo, transacciones como pagos de clientes y notas de crédito de proveedores se distinguen con dos tipos de documentos diferentes en SAP para identificarlas en el futuro.


Los tipos de documentos en SAP se definen a nivel de cliente. SAP estándar ya contiene algunos tipos de documentos predeterminados para su uso.

Beneficios de utilizar tipos de documentos y rangos de números en SAP

Utilizar tipos de documentos y rangos de números en SAP tiene varios beneficios, entre ellos:

  • Mejora la organización de tus transacciones: Los tipos de documentos te permiten clasificar tus transacciones de acuerdo con su tipo, lo que facilita su identificación y seguimiento.
  • Mejora la auditoría de tus transacciones: Los rangos de números te permiten rastrear la secuencia de tus transacciones, lo que puede ser útil para fines de auditoría.
  • Facilita la generación de informes: Los tipos de documentos y los rangos de números te permiten generar informes de tus transacciones de manera más sencilla y eficiente.

Relación de tipo de documento y rango de números en SAP

Números de documento , identifica de forma única cada transacción dentro de un año fiscal en un código de empresa.


Los rangos de números para un tipo de documento en SAP se utilizan para definir cómo se pueden asignar números a una transacción.


Para cada rango de números, se deben especificar las siguientes cosas.

  • Un código de dos caracteres
  • Período hasta que el rango de números sea válido
  • Un intervalo a partir del cual se eligen los números y
  • Si el rango de números se utiliza en la asignación de números interna o externa


Los intervalos para rangos de números no deben superponerse.


Dado que las transacciones se mantienen durante un período de tiempo indefinido, es necesario definir intervalos que sean lo suficientemente grandes para manejar este factor. Las siguientes características del sistema garantizan que los intervalos numéricos sean lo suficientemente grandes:

  • Se pueden definir rangos de números para cada sociedad. Por tanto, cada sociedad puede utilizar el mismo intervalo numérico.
  • Los números pueden tener hasta diez caracteres.
  • Se pueden definir rangos de números para cada año fiscal.


Todos los rangos de números dependerán del año. Esto significa que cada año se deben actualizar nuevos rangos de números en el sistema.


Se especifica un rango de números para cada tipo de documento en SAP para generar un número único que siempre se puede consultar para rastrear la transacción original .


Cada número de transacción se selecciona de este rango de números. Se puede utilizar un rango de números para varios tipos de documentos.


Puede utilizar el código de transacción OBA7 o la siguiente ruta para definir tipos de documentos en SAP;


SPRO > Contabilidad financiera > Contabilidad del libro mayor > Transacciones comerciales > Contabilización de cuentas de mayor > Realizar y verificar configuración de documentos > definir tipo de documento


Para establecer de forma predeterminada un tipo de documento para contabilizaciones de transacciones, puede utilizar el código de transacción OBU1 o seguir la ruta del usuario


SPRO > Contabilidad financiera > Configuración global de contabilidad financiera > Documento > Elemento de línea > Valores predeterminados para la publicación de documentos > definir tipos de documentos y clave de publicación


Si lo desea, puede cambiar y asignar su propio tipo de documento en SAP y la clave de contabilización para que quede predeterminada al contabilizar una transacción.

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Error F5354: No se contabiliza directamente

En este artículo de Consultoria SAP, abordaremos un error común en SAP que puede surgir al intentar añadir una posición a un documento con una clave de contabilización específica. El mensaje de error "F5354 No se contabiliza directamente" puede desconcertar a los usuarios de SAP que buscan contabilizar un elemento en una cuenta de pasivo.

Este problema fue discutido por miembros de nuestra comunidad en los foros de Consultoría SAP, y a menudo, las soluciones a estos errores pueden ser cruciales para el flujo de trabajo diario en SAP.

La consulta inicial, presentada por Alejandro Gomez, plantea un escenario en el que intenta añadir una posición con la clave de contabilización 50 a una cuenta de pasivo. Sin embargo, se encuentra con el mensaje de error que indica que la cuenta no es contabilizable directamente. En este artículo, exploraremos las posibles causas de este error y las soluciones recomendadas.

Además, analizaremos las respuestas brindadas por expertos en los foros de Consultoría SAP, que arrojan luz sobre las claves de contabilización y cómo gestionar este tipo de situaciones. También se discutirán las buenas prácticas y las consideraciones clave al enfrentar este problema.

SAP Error F5354: No se contabiliza directamente - Consultoria-SAP.com

 

Si te has encontrado con el error "F5354 No se contabiliza directamente" en SAP o deseas comprender cómo manejar claves de contabilización y cuentas de pasivo, este artículo te proporcionará información valiosa y soluciones recomendadas por expertos en SAP.

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Indicador de Impuestos: Proceso de Compras

Indicador de Impuestos: Proceso de Compras - Consultoria-SAP

Consulta destacada en nuestra comunidad de Ayuda SAP y su solución:

De dónde viene el indicador de impuestos (sé que se crea a nivel de SAP FI), pero cómo se integra con SAP MM?
Les cuento por qué mi pregunta, a raíz de una consulta que me hizo un usuario clave del área de facturación.
Cuando cargan facturas vía MIRO, hay veces que traen muchos remitos, y diversas posiciones. Ingresar a la MIRO y tener que ir posición por posición colocandole el indicador de impuestos que corresponde, es una tarea que al usuario realmente le disgusta y lo hace muy tedioso.
A mi modo de ver, podría llegar a ser un control adicional importante para ver que lo que está en el sistema coincide con lo que factura el proveedor. Pero esto no se está validando ahora.
Entonces se me ocurrió probar (en calidad) un flujo de documentos completo de #sap-mm donde haga solicitud de pedido, pedido, entrada de mercadería, y recepción de factura.

Conclusión más importante
El indicador de impuestos se "deriva" a la MIRO, si está a nivel de posición en la pestaña "factura" del pedido.
Esto es hasta ahora lo más importante que he podido tener, y en el cliente no lo están usando, quienes crean el pedido no ponen qué indicador de impuestos es el que usarán, entonces cuando cargan la factura, al usuario de facturación no se le propone nada.

La duda
Ahora bien., ¿hay forma de que el indicador de impuestos se coloque a nivel de material? O será a nivel de proveedor? O registro info de compras? (ya aquí es donde se me nubla un poco todo).
Tengo que seguir probando, pero si hay alguno de ustedes que maneje bien SAP MM, seguro puede lanzarme un buen centro


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SAP, la oportunidad para globalizar tu profesión

En este articulo quiero compartir con ustedes el por qué considero que SAP es una excelente alternativa para globalizar tu profesión o darle un cambio de 180 grados si así lo deseas. También perderemos el miedo a parametrizar (configurar), les indicare el paso a paso y la transacción a utilizar para crear una sociedad en SAP.

SAP; la oportunidad de globalizar tu profesión! 

Muchos se preguntarán ¿porque digo esto?, la respuesta es bastante sencilla, lo que no es sencillo es tomar la decisión de que carrera elegir, o peor aún, que después de haber salido de la universidad descubras que la profesión que elegiste no era lo que esperabas o simplemente no se alinea a tus futuros proyectos.

La consultoría SAP no está diseñada únicamente para Ingenieros de sistemas o desarrolladores como muchos lo creen. Eso es un mito, es por esto por lo que considero que SAP es la oportunidad para que los contadores públicos, administradores de empresas, Ingenieros Industriales, y entre otros profesionales de ciencias económicas, financieras y empresariales lleven su profesión a otro nivel.

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Mi experiencia iniciando en SAP

Quiero contar mi experiencia con SAP y con este articulo quiero compartir algunas transacciones del módulo FI/AP y una forma fácil de ingresar a estas, que serán de mucha utilidad para hacer más ágil tu trabajo.

Mi experiencia iniciando en SAP


Enfrentarse al mercado laboral actual para muchos no es cosa fácil, ya que muchas de las empresas contratantes exigen algunos requisitos como manejo del idioma ingles en un nivel avanzado, manejo de algún software o ERP, muchos años de experiencia y entre otras funciones específicas que se adaptan únicamente al manejo de cada compañía en especial, algo que he logrado comprender en mis años de experiencia laboral es que cada empresa es un universo aparte.

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SAP FI: Manuales Oficiales TFIN50 y TFIN52 en Español

Por tiempo limitado* pueden descargar los manuales oficiales de SAP FI en español gratis desde Consultoria-SAP. La versión es del año 2014, se la conoce como Col10, es documentación oficial en español que nos acaban de compartir lo que nos permite re-publicar este artículo.

SAP FI: Manuales Oficiales TFIN50 y TFIN52 en Español


Contenido del paquete ZIP, con 154 megas aproximadamente:
  • TFIN50_1_ES_Col10_ILT_FV_Part_A4.pdf
  • TFIN50_2_ES_Col10_ILT_FV_Part_A4.pdf
  • TFIN52_1_ES_Col10_ILT_FV_Part_A4.pdf
  • TFIN52_2_ES_Col10_ILT_FV_Part_A4.pdf

Destino

Este curso está dirigido a los siguientes grupos destino:
  • Consultores de soluciones responsables de la implementación de la gestión financiera con mySAP ERP Financials
  • Estudiantes de SAP FI
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Manual para crear una sociedad SAP

A través de este artículo compartimos un manual en español sobre cómo crear desde cero una empresa en SAP. Se recomienda leerlo para tener idea de cómo acceder al SPRO, qué es, cómo usarlo, etc.

Este material es para consultores SAP. Si eres usuario final, necesitas permisos para acceder al ambiente de desarrollo de tu empresa, y configurar SAP. Si no sabes de qué hablamos, por favor ingresa a nuestra comunidad de Ayuda SAP para recibir orientación gratuita.

El manual contiene material en español, con capturas de pantalla.
Manual para crear una sociedad SAP

Esta captura que pasamos, es solo a los fines de mostrar cómo es el material que se comparte, por eso la captura no tiene buena definición de imagen. El manual a descargar sí posee capturas con excelente definición donde podrán ver cómo es la configuración que hay que realizar en SAP para crear una sociedad nueva.


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Factura, Nota de Crédito

Ante la consulta de un usuario en uno de los clientes SAP que tengo, me parece necesario un artículo que hable sobre las notas de crédito y las facturas.

Factura, Nota de Crédito

Por motivos legales, no puede borrar una entrega o factura introducida en SAP ni modificar datos relacionados con la contabilidad en dichos documentos. Sin embargo, el cliente puede devolver las mercancías por distintos motivos o es posible que se haya cometido algún error durante la creación de los documentos.

Si se ha anulado completa o parcialmente una operación de ventas para la que se ha registrado una contabilización de inventario y de contabilidad, debe introducir el documento de ventas correspondiente para compensarla. Este documento anula las modificaciones en términos de valores monetarios y cantidades de inventario.
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Error FH037: cuenta marcada para borrado

Consulta: tengo que crear la cuenta 242xxx en la sociedad AAAA  (que tiene que ser igual que la de la sociedad BBBB) pero me sale el siguiente error: "La cuenta 242xxx (PlCtas ZZZZ) está marcada para borrado".

Lo raro, es que la cuenta no existe en la sociedad AAAA, ¿cómo es posible entonces que esté marcada para borrada?
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Procesos SAP: Requerimiento de Materiales

Me gustó la consulta que hizo Edgar en nuestros foros SAP:

En Sap FI he notado que es un modulo que abarca muchos otros módulos, quisiera despejar la duda en cuanto a requerimiento de materiales y todo ello, es decir, digamos que cuando en SAP MM se hace el requerimiento de materiales, como interactua con SAP FI, y SAP de costos que información exactamente recaba de esa operación, supongo que los montos que se obtienen, cuanta interacción tienen esos módulos al momento de usar SAP.

¿Qué procesos son los que abarca el modulo FI y que procesos abarca por ejemplo CO? 

Procesos SAP: Requerimiento de Materiales

Me dí cuenta que no hay una forma "corta" de explicar todos los procesos SAP que se cruzan en un "requerimiento de materiales". Intentaré hacer un artículo lo más breve y claro posible, siempre simplificado a SAP ECC 6.04, con módulos SAP FI, SAP CO, y SAP MM. 

Procesos SAP: Requerimiento de Materiales

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FAQ: Migrar libro clásico a New GL

SAP New GL

Preguntas y respuestas frecuentes sobre la migración del libro mayor clásico al nuevo libro mayor


Las preguntas que no se relacionan directamente con una nueva migración de L/M, pero pueden ser de interés en un proyecto de migración, por ejemplo, las preguntas sobre la función y compatibilidad del nuevo Libro mayor se tratarán en un Apéndice (con su propia secuencia numeración) dentro de esta nota. 

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Listado de facturas eliminados en SAP FI


Hace un tiempo consultaron por un reporte para generar un listado de facturas eliminados en SAP FI.

Puntualmente, la consulta es la siguiente:
Quisiera saber si existe algún T-Code que me muestre las facturas eliminadas (status parked) de un determinado vendor (proveedor) o por Company Code. Existe algún reporte dónde pueda obtener esta información? Yo trabajo con SAP, modulo FI.

¿Qué le responderías?


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¿Qué es SAP Prestamos Financieros?

¿Qué es SAP TR-LO y SAP FS CML?

Cuando hablemos de SAP TR tenemos que pensar en SAP Tesorería, componente de SAP FI, es decir dentro de la parte financiera del ERP SAP, o SAP ECC. Y con TR-LO, hacemos referencia al módulo de prestamos financieros.

A la vez, el módulo de TR-LO a partir de la versión 4.7 de SAP, tiene migración a un módulo "dedicado" a los préstamos: SAP Loans Management (FS CML).
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Transacciones Principales de SAP Finanzas

¿Quieres trabajar con el programa SAP en el departamento de contabilidad de una empresa? Entonces este listado de transacciones te será muy útil... 

He intentado agruparlas por submódulo, debes entender que SAP como programa modular (es un ERP), tiene muchas transacciones para hacer muchas operaciones distintas. Ya hemos hablado en los artículos de educación, que hay diversos módulos, y cada módulo tiene sus sub-módulos. 

Ahora hablaremos de SAP FI (parte de finanzas en SAP), y de los submódulos de Contabilidad General, Tesorería, Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar.

Transacciones Principales de SAP Finanzas


Esta lista se irá actualizando, por lo tanto guarda el enlace en tus favoritos, y comparte el mismo con tus colegas. ¡Danos una mano, comparte nuestro trabajo! 


También quería avisarte que se ha publicado un pack de manuales para usuarios SAP. Documentación "paso a paso" sobre cómo ejecutar ciertas transacciones para usuarios de finanzas


No están todas, porque algunas operaciones no nos han solicitado, pero lentamente estamos creando una base de tutoriales. Puedes solicitar más información en nuestra comunidad gratuita sobre Ayuda SAP.
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Manuales usuario SAP Finanzas y Activos Fijos

En muchas oportunidades llegan lectores a nuestra comunidad solicitando información sobre cómo se carga una factura en finanzas con el programa SAP, o cómo hacer una contabilización periódica. 

Gracias a la colaboración económica de varios usuarios, nuestra comunidad sigue brindando ayuda de forma desinteresada, por ejemplo, en esta oportunidad compartiremos manuales para usuarios finales para aquellos que trabajan con el programa, en la parte de administración financiera-contabilidad y gestión de activos fijos. Módulo SAP FI.

Manuales usuario SAP Finanzas y Activos Fijos



Son manuales SAP paso a paso, documentación oficial y en español.
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Guia para Borrar o Anular Extractos Bancarios

En los casos cuando se contabiliza un extracto bancario de forma errónea ya sea por fecha equivocada o saldos no correspondientes, es necesario borrarlo de los registros para su correcta carga.

Veamos un paso a paso, el proceso para borrar o anular extractos bancarios
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Error F5265: No se prevén contabilizaciones CME en cuentas CPD

El error es claro: "No se prevén contabilizaciones CME en cuentas CPD", pero para entenderlo es necesario aclarar los distintos conceptos que intervienen en esta operación:
  • Contabilizaciones CME
  • Cuentas CPD

Contabilizaciones CME

CME es la sigla para Cuentas de Mayor Especial.

El CME es utilizado para contabilizar en cuentas de deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene asociada en su dato maestro. La forma de utilizar una cuenta de mayor especial es por medio del campo Indicador CME. Un claro ejemplo de la utilización de los CME son los anticipos, ya que una empresa que entrega un anticipo a un acreedor debe registrarlo en una cuenta de activo, como Anticipos a proveedores y no en la cuenta asociada del proveedor como una disminución del pasivo. Entonces, con solo completar el campo Indicador CME, el sistema registra la operación en SAP bajo la cuenta de anticipos.
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