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Procesos SAP: Requerimiento de Materiales

Me gustó la consulta que hizo Edgar en nuestros foros SAP:

En Sap FI he notado que es un modulo que abarca muchos otros módulos, quisiera despejar la duda en cuanto a requerimiento de materiales y todo ello, es decir, digamos que cuando en SAP MM se hace el requerimiento de materiales, como interactua con SAP FI, y SAP de costos que información exactamente recaba de esa operación, supongo que los montos que se obtienen, cuanta interacción tienen esos módulos al momento de usar SAP.

¿Qué procesos son los que abarca el modulo FI y que procesos abarca por ejemplo CO? 

Procesos SAP: Requerimiento de Materiales

Me dí cuenta que no hay una forma "corta" de explicar todos los procesos SAP que se cruzan en un "requerimiento de materiales". Intentaré hacer un artículo lo más breve y claro posible, siempre simplificado a SAP ECC 6.04, con módulos SAP FI, SAP CO, y SAP MM. 

Procesos SAP: Requerimiento de Materiales

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FAQ: Migrar libro clásico a New GL

SAP New GL

Preguntas y respuestas frecuentes sobre la migración del libro mayor clásico al nuevo libro mayor


Las preguntas que no se relacionan directamente con una nueva migración de L/M, pero pueden ser de interés en un proyecto de migración, por ejemplo, las preguntas sobre la función y compatibilidad del nuevo Libro mayor se tratarán en un Apéndice (con su propia secuencia numeración) dentro de esta nota. 

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Listado de facturas eliminados en SAP FI


Hace un tiempo consultaron por un reporte para generar un listado de facturas eliminados en SAP FI.

Puntualmente, la consulta es la siguiente:
Quisiera saber si existe algún T-Code que me muestre las facturas eliminadas (status parked) de un determinado vendor (proveedor) o por Company Code. Existe algún reporte dónde pueda obtener esta información? Yo trabajo con SAP, modulo FI.

¿Qué le responderías?


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¿Qué es SAP Prestamos Financieros?

¿Qué es SAP TR-LO y SAP FS CML?

Cuando hablemos de SAP TR tenemos que pensar en SAP Tesorería, componente de SAP FI, es decir dentro de la parte financiera del ERP SAP, o SAP ECC. Y con TR-LO, hacemos referencia al módulo de prestamos financieros.

A la vez, el módulo de TR-LO a partir de la versión 4.7 de SAP, tiene migración a un módulo "dedicado" a los préstamos: SAP Loans Management (FS CML).
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Transacciones Principales de SAP Finanzas

¿Quieres trabajar con el programa SAP en el departamento de contabilidad de una empresa? Entonces este listado de transacciones te será muy útil... 

He intentado agruparlas por submódulo, debes entender que SAP como programa modular (es un ERP), tiene muchas transacciones para hacer muchas operaciones distintas. Ya hemos hablado en los artículos de educación, que hay diversos módulos, y cada módulo tiene sus sub-módulos. 

Ahora hablaremos de SAP FI (parte de finanzas en SAP), y de los submódulos de Contabilidad General, Tesorería, Cuentas a Pagar y Cuentas a Cobrar.

Transacciones Principales de SAP Finanzas


Esta lista se irá actualizando, por lo tanto guarda el enlace en tus favoritos, y comparte el mismo con tus colegas. ¡Danos una mano, comparte nuestro trabajo! 


También quería avisarte que se ha publicado un pack de manuales para usuarios SAP. Documentación "paso a paso" sobre cómo ejecutar ciertas transacciones para usuarios de finanzas


No están todas, porque algunas operaciones no nos han solicitado, pero lentamente estamos creando una base de tutoriales. Puedes solicitar más información en nuestra comunidad gratuita sobre Ayuda SAP.
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Manuales usuario SAP Finanzas y Activos Fijos

En muchas oportunidades llegan lectores a nuestra comunidad solicitando información sobre cómo se carga una factura en finanzas con el programa SAP, o cómo hacer una contabilización periódica. 

Gracias a la colaboración económica de varios usuarios, nuestra comunidad sigue brindando ayuda de forma desinteresada, por ejemplo, en esta oportunidad compartiremos manuales para usuarios finales para aquellos que trabajan con el programa, en la parte de administración financiera-contabilidad y gestión de activos fijos. Módulo SAP FI.

Manuales usuario SAP Finanzas y Activos Fijos



Son manuales SAP paso a paso, documentación oficial y en español.
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Guia para Borrar o Anular Extractos Bancarios

En los casos cuando se contabiliza un extracto bancario de forma errónea ya sea por fecha equivocada o saldos no correspondientes, es necesario borrarlo de los registros para su correcta carga.

Veamos un paso a paso, el proceso para borrar o anular extractos bancarios
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Error F5265: No se prevén contabilizaciones CME en cuentas CPD

El error es claro: "No se prevén contabilizaciones CME en cuentas CPD", pero para entenderlo es necesario aclarar los distintos conceptos que intervienen en esta operación:
  • Contabilizaciones CME
  • Cuentas CPD

Contabilizaciones CME

CME es la sigla para Cuentas de Mayor Especial.

El CME es utilizado para contabilizar en cuentas de deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene asociada en su dato maestro. La forma de utilizar una cuenta de mayor especial es por medio del campo Indicador CME. Un claro ejemplo de la utilización de los CME son los anticipos, ya que una empresa que entrega un anticipo a un acreedor debe registrarlo en una cuenta de activo, como Anticipos a proveedores y no en la cuenta asociada del proveedor como una disminución del pasivo. Entonces, con solo completar el campo Indicador CME, el sistema registra la operación en SAP bajo la cuenta de anticipos.
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Error de sistema al bloquear

Me llegó un reporte de error inusual con la transacción FBWE, le muestra mensaje rojo, con la leyenda: "Error de sistema al bloquear: Notifique al responsable del sistema." 


No aparece otro botón que "Finalizar", así que si el usuario presiona el botón (o bien, la tecla ENTER), automáticamente SAP lo quita de la transacción perdiendo toda la información que estaba cargando.

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Clases de documentos en SAP FI

Clases de documentos en SAP FI
"La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables.
De ella se deja constancia en la cabecera del documento.

Por cada clase de documento se acuerdan determinadas propiedades que controlan la captura del documento o se incluyen en el mismo. En especial se fija por cada clase de documento qué área de números de documento se permite para los documentos."
Así define SAP a las clases de documento.



Básicamente se utiliza para distinguir las transacciones contables. Los tipos de documentos (o clases) se definen en el nivel de cliente pueden ser utilizados por todas las empresas. 

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Cómo crear Cuentas en el Plan de Cuentas en SAP

Como todos sabemos, el día a día en el área contable son los asientos por lo cual necesitamos ir alimentando las cuentas de mayor a través de las contabilizaciones. Para ello es necesario la creación de las cuentas como datos maestros. A continuación les dejare un manual de como hacerlo.


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Cómo re-negociar deudas o cuotas en SAP paso a paso

Es importante tener en cuenta que el siguiente tutorial de Mauricio Palomo, uno de nuestros consultores en la comunidad de Ayuda de Consultoria-SAP.com, quien brinda este aporte al debate sobre SAP-FI y SAP-SD de "Modificar condición de pago en documentos".


El concepto que aplica cuando ya tienes el documento en FI es la re-negociación de deudas.
Como tu bien lo indicas necesitas partir o segmentar el documento en dos o más registros, con el objetivo de reflejar la forma en que el cliente te pagará.
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Conciliaciones Bancarias desde SAP ERP

Conciliación Bancaria

Proceso que permite conocer el proceso de Conciliación Bancaria en el sistema SAP mediante la utilización de transacciones asociadas para realizar tales operaciones. Por ejemplo, cómo registrar y contabilizar un extracto de cuenta manualmente, determinar y visualizar la disponibilidad bancaria, así como también la impresión de dicha información. En SAP existen 5 (cinco) cuentas por cada banco, constituidas por:
  • Cuenta Real: ésta cuenta no puede ser contabilizada de forma manual, sólo puede contabilizar sus partidas a través de las cuentas transitorias, específicamente a través de las operaciones previamente registradas en el extracto de cuenta manual. La cuenta real reflejará l saldo final de último estado de cuenta conciliado. Clase de documento: ZM.
  • Cheques Emitidos: se afecta directamente al momento de realizar pagos con cheques mediante el documento KZ.
  • Depósitos: se afecta contablemente cuando se reciben las cobranzas generadas por los depósitos registrados en la caja principal y a través del registro de asientos contables. Clase de documento: DZ.
  • Notas de Débito: ésta cuenta se afecta manualmente al registrar en la contabilidad de la empresa las notas de débito que en un futuro serán debitadas en el banco, como por ejemplo, los cheques de gerencia.Clase de documento: KD
  • Notas de Crédito: cuenta que se afecta manualmente al registrar en la contabilidad de la empresa las notas de crédito que en un futuro serán acreditadas en el banco, comopor ejemplo, las cobranzas realizadas por medio de puntos de venta. Clase de documento: KG.
Conciliación Bancaria

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Modificar campo división en documento contable

Interesante consulta que me gustaría inmortalizar en nuestro sitio web.
Necesito dejar modificable el campo división en una contabilización de un documento.

Lo agregue en el customizing:
SPRO - Gestión financiera - Parametrizaciones básicas de Gestión financiera - Documento - Posición de documento - Definir reglas de modificación de documentos --> Campo BSEG-GSBER
La contabilización es una imputación deudora.
Pero no me esta dejando modificarlo una vez contabilizado
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Transacciones de Tesorería

El otro día tuve que relevar unos procedimientos del área de tesorería de una empresa y me pareció útil rescatar las transacciones propias que en SAP usaban... por supuesto eliminaré del listado aquellas transacciones zetas. He comparado el listado con el siguiente listado que tomé desde ForoSAP, ya que me ha parecido muy buen aporte que merece la pena ser reposteado en nuestra web.


SAP tesorería


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SAP F5579: Imposible anular este documento de anulación

Error SAP Cuando no se pueda anular un documento ya anulado

SAP - Error:

Imposible anular este documento de anulación
Nº mensaje: F5579

Diagnóstico
El documento de anulación ha sido forzado por el sistema tras la anulación de una operación de compensación ya que, en caso contrario, en el sistema se habrían generado documentos que no se hubieran podido seguir tratando correctamente. La siguiente causa ha requirido la anulación del documento de compensación:

La moneda  en el documento de compensación anulado xxxxx no coincide con la moneda  con uno de los documentos compensados en aquella ocasión.

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SAP FI: Clear G/L Account

Clear G/L Account (F-03): 

"The following are differences between clearing accounts function and posting with a clearing transaction or posting with a payment:
• A document header don’t need to be entered
• You can only clear open items from one account
Clearing accounts function can be used to clear debits and credits that balance to zero (for example, invoices and payments that have already been entered).

Since internal transfer postings may have to be generated, a document type must be defined for clearing in customizing by selecting the activity Define Posting Keys for Clearing in the Implementation Guide for Accounts Receivable and Accounts Payable.

The Maintain Accounting Configuration: Clearing Procedures – List screen appears. Select the Transfer Posting with Clearing transaction. A detailed screen appears. For each account type, you can specify a default document type to be used for posting a clearing document (if this is required for the clearing transaction).

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SAP FI: Manuales Oficiales TFIN50 y TFIN52 en Español

Manuales SAP FI TFIN50 TFIN52
Por tiempo limitado* pueden descargar los manuales oficiales de SAP FI en español.
Contenido del paquete RAR:
  • TFIN50_1_Col62.pdf
  • TFIN50_2_Col62.pdf
  • TFIN52_1_Col62.pdf
  • TFIN52_2_Col62.pdf

Resumen

Destino

Este curso está dirigido a los siguientes grupos destino:
  • Consultores de soluciones responsables de la implementación de la gestión financiera con mySAP ERP Financials
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Agregar campo en transaccion estandar SAP FI

Consultoria SAPEste manual explica cómo incorporar un campo nuevo a las transacciones FBL5N, FBL1N, FBL3N y similares. Los casos más frecuentes constan en añadir el campo del nombre del cliente, su domicilio o dirección, el comisionista o el cobrador, por ejemplo.

La solución es implementar un user-exit y la ampliación de una estructura de SAP. Por tal motivo, para seguir este manual tendrán la necesidad de un consultor ABAP.


Para mayor información, la nota SAP recomendada es la 569939

Descarga paso a paso en español

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Más información


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Cómo borrar contabilizaciones SAP

En una consulta en un foro de SAP, leí que aconsejaban que para borrar contabilizaciones en un ambiente de pruebas de SAP, le recomendaban abrir una tabla de FI, y hacer un &sap_edit lo que permitiría editar (solo si ese sistema no tienen una buena estructura de seguridad de usuarios) la tabla para permitir borrar datos.

Vamos por partes.
El método "&SAP_EDIT" es una bug conocido de la SE16N para editar contenidos en tablas de SAP. Sin embargo, cualquier consultor de seguridad que asesore correctamente a un cliente sabe cómo parchar ese descuido que tuvo SAP. Por roles y perfiles de seguridad, pueden tranquilamente hacer que ningún usuario pueda editar tablas.

Por otro lado, bajo ninguna circunstancia se recomienda editar tablas de SAP. Pero ni siquiera en situaciones límites. Directamente NO es una opción. La única persona que puede hacer algo así es SAP propiamente dicho, y aunque lo hagan, no se los va a decir ;-) 

Entonces cómo borramos contabilizaciones?
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