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Financial Experts: Useful Tips

FI Tips:
  • Why are my invoices not selected in F110 ?
  • How to zero out an account balance in local currency ? (FBB1)
  • How to post to a VAT account ? (FB41)
  • Modifying Header Text in Line Item Reports
  • Drill Down Reporting in SAP FI

Why are my invoices not selected in F110?

Often times users in SAP are puzzled by why a certain vendor's invoices are not selected by the payment run. There may be many reasons for this and I will cover them in a subsequent issue but today, I will touch on one reason that is easy to identify and resolve. When running a payment proposal SAP blocks the
vendors whose invoices have been selected in another proposal. The savvy user will check the payment proposal log where he will be able to see vendors that are blocked by another proposal. In this case I have run a proposal on the 18th but for some reason vendor 1000's invoices are not showing up.
By pressing the proposal log button from within the payment run, Figure 1, the proposal log will be displayed, Figure 2. When examining the log, I will easily see that, that vendor 1000 is contained in a different proposal. At this point I have two options, either complete the other proposal or delete it to release the blocked invoices.

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F110: Error in payment method

F110: Error in payment method selection without job log

The SAP system displays an additional log only for selected customers and vendors. If there is no specified any vendors or customers, the additional log is not displayed.
However, the payment method selection may fail due to various reasons. Since only one reason can be entered as an error indicator REGUP-POKEN, the SAP system can provide more detailed information about the last reason for error only.

The items receive the item indicator 006 with the text "No valid payment method found" in the proposal display or payment display or in the proposal list or payment list. This text is defined in message FZ 506. If the SAP system does not display the additional log, the reason for the error cannot be determined.
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Error: Moneda de la transaccion

Saldo en la moneda de transacción
Nº mensaje: F5702

Diagnóstico
En la moneda de la transacción 'EUR' aparece un saldo:
Tipo de cotización '00', Importe ' 701,92-', Clave de moneda 'EUR'.
La aplicación solicitante traspasó los datos en moneda de la transacción

Ese error es común a la BAPI_ACC_DOCUMENT_POST (o algún IDOC que utilice la BAPI) cuando intentas contabilizar con el Debe y Haber no balanceado.

Traducido el mensaje de SAP a un formato más humano, seria:
"La diferencia de la sumatoria del DEBE y el HABER del documento que Ud quiere hacer que contabilice me da un SALDO de - 701,92 EUR
Favor de revisar los valores el saldo debe ser nulo."

Fuente: MundoSap.com
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Contabilidad Presupuestaria

(...) El módulo de contabilidad presupuestaria dentro de sap antes de la versión 5 se llamaba FI - FM (Found management) y era utilizado principalmente por administraciones públicas.

Con la evolución de SAP ECC, nace un nuevo módulo más potente dentro de una solución sectorial de negocios de SAP que es SAP EA- PS (public sector), con esta nueva versión se agrega la posibilidad de no solo llevar el presupuesto en SAp a través de contabilizaciones sino poder controlarlo a través de una aplicación dentro del módulo llamada (BCS o Budget Control System).

El modulo está perfectamente integrado con el resto de modulos del sistema, y permirte desde la carga del presupuesto inicial, su ejecución (a través de las contabilizaciones de los otros módulos (Ingresos/gastos) y el control a través de mensajes dependiendo de lo que se haya gastado, reportes , workflows, entre otros..

Aprende más sobre la contabilidad presupuestaria de SAP aquí: Artículos SAP FM en Consultoria-SAP.com

El curso oficial de SAP es el IPS910.


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Tcodes for FI GL AR AP Asset

Financial Accounting   
SPRO    Enter IMG
OX02    Company Code - Create, Check, Delete
OX03    Create Business Area
OKBD    Functional Areas
OB45    Create Credit Control Area
OB29    Maintain Fiscal Year Variant
OB37    Assign Co. Code to Fiscal Year Variant
OB13    Creation of Chart of Account (CoA)
OBY7    Copy Chart of Account (CoA)
OBY9    Transport Chart of Account
OBD4    Define Account Group
OBY2    Copy GL Accounts from the Chart to Co. Code
OB53    Define Retained Earnings

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TCODE: Integracion FI

Leyendo me entero que existe una transaccion para verificar las integraciones automáticas dentro de los modulos financieros...

What is SAP Transaction Code to see all automatic account determination GL like FI -GL integration with other SAP modules or submodules like AA(Asset Accounting), MM(Material Management), SD(Sale and Distribution), FM(Fund Management), CM(Cash Management) and etc?


Todavía no la he probado, pero apenas termine lo que estoy haciendo, lo hago con gusto.
Por el momento, la posteo, porque la quiero tener en mi blog ;)



S_ALR_87101048 transaction - Account Detective. - Verymuch Milen


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SAP TM: viaje fantasma

Aunque estoy trabajando en el proyecto de Contabilidad Analítica (CO-PA), por ahí algún compañero de Mantenimiento me manda consultas via mail, cosas de FM, o cualquier cosa que ellos duden y que crean que yo voy a saber...

La última duda que me tiraron tenia que ver con TM (Travel Management), módulo que está muy relacionado con PRESUPUESTOS (FM), así que lo tengo bastante asimilado, y la duda está muy interesante, ya que alguien desde productivo habia borrado un viaje, algo que es muy pero muy raro... es más, yo me animaba a afirmar que no se podía borrar un viaje., se los puede bloquear, pero borrar? MMM ... nop.

No sé cómo, pero alguien (o algo, un programa tal vez, metiendose por tablas (cosa que no debería), lograron hacer desaparecer un viaje...

Es dificil de explicarlo a alguien que no es de sistema, ni funcional, pero TM gestiona viajes dentro de la organizacion, lo usan aquellas compañias que necesitan gestionar muchos viajes, y disponer de presupuesto (y las correspondientes autorizaciones) para viajes ;) ... si un viaje se crea, lo que se hace es comprometer efectivo del presupuesto (previamente asignado y liberado), para que cuando se realice el viaje, y se hagan las correspondientes rendiciones de gastos, se pueda desembolsar lo que se comprometió y asi llevar un buen control de gastos y presupuestos para viajes. (en simples palabras es algo... ALGO asi.) =]

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FAQs: Currency translation

I. Persistence of the currency translation (Tables TCUR*)

1. How are the entries of the TCURF and TCURR tables related?
The TCURR table contains only the exchange rates for the exchange rate type, the currency pair combination, and the validity date.
It is not really a customizing table at all, but an application table that is periodically maintained.
However, the exchange rates contained in table TCURR cannot be interpreted in isolation, since they always refer to a data record in factor table TCURF.
This is necessary because the exchange rates are stored in TCURR in a fixed numerical format (4 places before the decimal point, and five decimal places after the decimal point).
This storage format allows for exchange rates between 0.00001 and 9999.99999, although there are currency pairs that have exchange rates that are greater or less than this. By selecting the appropriate exchange rate factors, the system can also display these exchange rates. In this case the system does not compare a single unit of the first currency with a single unit of the second currency; instead the system displays any order of magnitude between 1 and 100,000,000 of the first currency and compares it with a single unit of the second currency, or vice-versa.
The exchange rates in TCURR always refer to the factors contained in TCURF.
The fields FFACT and TFACT for exchange rate factors are present in table TCURR, but they are of no importance.
The factors displayed in Transaction OB08 (Maintenance view of V_TCURR for exchange rate entry) are always taken from table TCURF, and not from table TCURR.

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