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Reglas del cierre del ejercicio presupuestario

Reglas del cierre del ejercicio presupuestario


Hace años tengo esta nota en borrador. Debo haber usado este programa en una implementación, y después me olvidé de publicar el artículo.

Lo publico así, información en bruto, sin procesar, les pido disculpas si llegan a este artículo y no está muy desarrollado.


Cuando tenga más tiempo editaré el mismo con mayor información.




FMFG_YEC_LOAD_RULES

Txt.brv.
Cargar reglas de cierre de ejercicio existentes/anteriores

Utilización
Este programa carga las reglas del cierre del ejercicio desde FMFG_BL_YRCL (Customizing para ledger presupuestario, cierre de ejercicio) en una tabla nueva denominada FMFG_BL_YRCL_TOP (Customizing para ledger presupuestario, varias reglas del cierre del ejercicio).


Volumen de función
En las reglas existentes, las reglas del cierre del ejercicio se han fijado en vacío (valor inicial) y el cierre provisional en "X". Tras la conversión se aplican para los nombres de las reglas las mismas propiedades, lo que puede ser irritante.

Por ello, recomendamos renombrar estas reglas.


Salida
Indica la cantidad de las entradas a convertir o ya convertidas.
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Analizar estrategias FMDERIVE

Cuando trabajamos con SAP FM, hay una herramienta que se llevará toda nuestra atención: FMDERIVE

SAP FM: Analizar estrategias de derivación


Si bien no es la única herramienta de FM para derivar imputaciones, es la más conocida, y una de las más importantes.

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SAP FM vs. SAP CO (2da parte)

Este artículo es la segunda parte donde continuamos describiendo los beneficios que tiene SAP FM por sobre SAP CO, y ampliaremos qué ofrece SAP CO que no tenga SAP FM... como dijimos en la primer parte sobre esta comparación, ambos módulos deben complementarse en la gestión empresarial del presupuesto. 

SAP FM versus SAP CO - consultoria-sap


Si te has perdido la primer parte, dale una leída: SAP FM versus SAP CO.
Recapitulemos un poco...
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SAP FM versus SAP CO

Cuando trabajas con SAP CO (Controlling) y con SAP FM (Fund Management), frecuentemente te preguntan si es posible controlar el presupuesto sólo con SAP CO, sin usar el módulo de la Gestión de Fondos (SAP FM). Quizás responder que "NO es posible" sería lo más lógico, pero hay varias cuestiones que hay que tener en cuenta, y estaría muy bueno entrar en detalle con éstos dos módulos del SAP ERP - ECC para analizar el tema.


Cómo ajustar el presupuesto en SAP - consultoria-sap


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FI-FM o PSM-FM o CO para control de presupuesto

Gestión Presupuestaria en SAP ERP
Buenas Tardes, actualmente estamos en la búsqueda de una solución para un cliente que maneja su presupuesto en SAP CO.

El mismo, no tiene la capacidad de realizar controles de presupuesto, debido a que entiendo que CO, solo puede mantener un presupuesto y sus versiones, pero no realizar validaciones al momento en que se está realizando por ejemplo una SolPed o una PO.

El cliente desea que de manera STANDARD, el sistema sea capaz de dos cosas:

1. Validar si se tiene presupuesto cuando se realiza una SolPed, y evitar el grabado de la misma en casos de que no. Obviamente desean manejar tolerancia.
2. En el caso de que haya presupuesto, se desea colocar un flujo de aprobación que le permita tanto al jefe de departamento que realice la compra, como a otras áreas de gestión, validar si la compras debe ser permitida o no.

Dentro de las opciones de solución tenemos:
1. SAP FI-FM: Entiendo que es un Sub-Módulo de FI. Dentro de las investigaciones realizadas:
Pros: Validación estandar del presupuesto al hacer compras, manejo del presupuesto estandar.
Contras: Es excesivamente detallista, lo cual lleva a problemas operativos. Al tener ya SAP instalado y funcionando, habría que entender las implicaciones en partidas viejas. Como el presupuesto ya está en CO, se necesita una migración de presupuesto a FM, para que mantenga la data maestra, y luego ir copiándolo anualmente a CO para el tema de reportes requeridos por el cliente.

2. SAP PSM-FM: No se si es algo distinto a FI-FM, por lo que me gustaría entenderlo. Si es distinto, cuál sería la diferencia.

3. PS-FM: Entiendo que Proyect System, es capaz de manejar presupuesto y controlarlo, pero solo es para proyectos, y no para la contabilidad anual de una empresa, por lo que creo que no aplica. Cierto?

4. Mantener el presupuesto en CO y controlarlo en las compras a través de programas Z. En realidad no es tanto una opción, porque incluye Z para la validación del presupuesto al grabar una solped, y Workflows para las aprobaciones de las compras que se necesitan.

Espero que puedan ayudarnos.

Saludos

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Consulta FM: traslados de comprometidos

Presupuesto SAP

Consulta sobre el traslado del presupuesto comprometido

Buenas tardes para todos, excelente el blog, mis felicitaciones!!! Quería consultarles si tienen algunos manuales o apuntes para configurar el traslado del presupuesto comprometido en solicitudes de pedido y pedidos de un año a otro, pues los documentos los arrastra sin problema pero en lugar de sumar ese presupuesto al nuevo del 2014 lo que hace es consumir del nuevo presupuesto los valores del comprometido del año anterior... Espero haberme hecho entender y que me puedan ayudar. He buscado bastante información al respecto pero no he tenido éxito!!! Muchas gracias!!!

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FMDERIVE FMDT RE-FX

Si están trabajando con FM, y van a implementar RE (o bien, están en un proyecto donde se trabaje con RE) y quieran integrar FM con RE (o viceversa), tendrán que usar los módulos de funciones de RE para las reglas de derivación en la FMDERIVE. Éstos módulos de funciones les permitirán tomar la información que viene cargada en los datos maestros propios de RE y "derivarlos" a objetos de FM.

Módulos de Funciones de RE para FM:

  • FMDT_READ_MD_BUILDING
  • FMDT_READ_MD_BUSINESS ENTITY
  • FMDT_READ_MD_LAND
  • FMDT_READ_MD_RENTAL_UNIT
  • FMDT_READ_MD_RENTAL_SPACE
  • FMDT_READ_MD_POOLED_SPACE
  • FMDT_READ_MD_SETTLEMENT_UNIT
  • FMDT_READ_MD_RE_CONTRACT
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Margen de tolerancia en SAP FM

Analicemos en profundidad todo sobre el margen de tolerancia en el control presupuestario de SAP.

Margen de Tolerancia en FM

Como sabemos a través de FM, y la configuración de BCS podemos limitar el consumo del presupuesto para determinadas partidas presupuestarias, o en su defecto, de todas las partidas. Esta vez nos concentraremos en los límites de tolerancia que le podemos asignar a las partidas., ya que podremos asignar ciertos perfiles por operación o por cuenta contable (posición presupuestaria).

Veamos primero qué es un Perfil de Tolerancia:
Por perfil de tolerancia, se especifica si desea trabajar sólo con grados de agotamiento porcentuales o también con desviaciones absolutas permitidas como máximo. Si admite desviaciones absolutas como límites de tolerancia, deberá asignar al perfil de tolerancia una moneda, que deberá coincidir con la moneda de la entidad CP propia.

En un perfil de tolerancia se agrupan los límites de tolerancia del CDA para diversos grupos de operaciones. Para cada grupo de operaciones, se pueden especificar uno o varios perfiles de tolerancia, indicando distintos grados de agotamiento o también desviaciones absolutas. Además, se especifica la secuencia de verificación de los diferentes límites de tolerancia. Para cada uno de los momentos de verificación especificados así se asigna un tipo de mensaje. Como tipo de mensaje se puede editar un mensaje de error, una advertencia o una información.
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Texto Presupuestario en FM

Puede ocurrir que la herramienta que tiene FM (control presupuestario) de SAP, se quede un poco corta (como viene estandar) en cuanto a los requerimientos de información que desea el cliente. Si por ejemplo cada vez que alguien asigna presupuesto, desea escribir más de 50 caracteres en la descripcion de la operación, si usamos la transacción FMBB, o FMBBC, veremos que de forma estandar no se puede ampliar la cantidad de texto explicativo.
Es así como llego a la conclusión de que debemos usar textos presupuestarios.

¿Qué es un texto de presupuesto? ¿Dónde puede utilizarse?

Un texto de presupuesto se compone de cabecera y texto.
La cabecera contiene los campos clave del texto de presupuesto mediante los cuales puede también visualizar sus textos en otras transacciones de presupuestación como:
  • la workbench de presupuestación,
  • la actualización de estructura presupuestaria,
  • el tratamiento de reglas p.ingresos que incrementan el presupuesto
  • o el procesador de planificación.
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Cómo activar SAP FM de cero

El usuario Jesus O., me envió la siguiente consulta:

¿Cómo saber si tiene (implementado) el módulo de FM?

Lo citamos:
Qué tal SidV, un fraternal saludo:
Excelente blog el vuestro, además como ya lo había comentado, fue el primer bloq que visité cuando empece en esto de SAP; aprovecho para hacerte una pregunta:

¿Cómo saber si tiene (implementado) el módulo de FM?

Porque he leído que lo confunden con las órdenes internas.

Recibe un cordial saludo
Aprovecharé la oportunidad para hacer un buen artículo sobre como activar FM dentro de un cliente.
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El documento de arrastre no se ha compensado para el fondo

Muchas veces termino de parametrizar todo FM y ya en etapa de pruebas me salen cosas inéditas :)
El siguiente es un error atípico.

FMCC003

El documento de arrastre no se ha compensado para el fondo XXXXXX
Nº mensaje: FMCC003


Cuando da este error debemos preocuparnos por las reglas de verificación de consistencia.
Para esto, iremos a la transacción SPRO: Gestión Pública -- Control presupuestario Administración Pública -- Sistema gestión presupuestaria (BCS) -- Presupuestación -- Controlar proceso presupuestación -- Verificación de consistencia -- Definir bibliotecas de verificación p.documentos de entrada de presupuesto (transacción FMCCD).

Definir bibliotecas de verificación p.documentos de entrada

Nota:
Las parametrizaciones llevadas a cabo aquí están previstas exclusivamente para el uso de la presupuestación en el Control presupuestario de la administración pública.

Utilización

En esta actividad IMG se definen bibliotecas de verificación para documentos de entrada de presupuesto. Las bibliotecas de verificación de documentos de entrada de presupuesto contienen reglas de verificación según las cuales se verifica la consistencia de los importes de presupuesto dentro del documento. La verificación de consistencia se efectúa siempre que se intente grabar un documento de entrada.

Agregación de imputaciones CP

El usuario especifica, por regla de verificación, los elementos de imputación CP para los que debe efectuarse dicha verificación. Con esta finalidad, el usuario delimita mediante una agregación todas las imputaciones CP que no son relevantes para la verificación. Esta parametrización se efectúa en los datos de cabecera de una regla de verificación, en el ámbito de imagen Agregación.

A modo de ejemplo, el usuario puede verificar en los traslados de presupuesto si los traslados de importes del emisor al destinatario se realizan por fondos. En este caso, fije el indicador de agregación para todas las imputaciones CP que no deben verificarse excepto para los fondos a verificar.

Una biblioteca de verificación contiene verificaciones de consistencia que se pueden especificar como reglas de verificación para valores de presupuesto. Si una regla de verificación no se cumple, se dará salida a un mensaje. El usuario también puede parametrizar por regla de verificación el mensaje de sistema al que se da salida en caso de error. Si se ha parametrizado la clase de mensaje Error, se podrá evitar así una contabilización de presupuesto.

Las bibliotecas de verificación ya definidas se pueden utilizar en todas las entidades CP. La moneda de entidad CP necesaria se puede especificar en los datos de cabecera de una biblioteca de verificación.


Para solucionar el error, simplemente hacemos doble clic en la regla, y despues nos aseguramos que los objetos de integración estén activados. En mi caso, uno de los objetos de imputación estaba desactivado. Despues de activarlo, reiniciamos la entrada de documentos presupuestarios a traves de la transacción FMBB y el problema se solucionó.

Si no llegaran a tener ese problema, pueden investigar el ratio que usa esta regla de verificación, y en caso de que tampoco sea eso, es posible desactivar el mensaje de error editando la regla propiamente dicha.
Saludos cordiales,
SAP_Blog.


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Retener Solicitudes de Pedido en SAP

En un proyecto de SAP, relevamos la necesidad de un cliente de realizar estrictas verificaciones en los procesos de logística, para que, al momento de impactar en finanzas, se contabilice documentos correctamente. El tema venía bien, hasta que nos pidieron que los usuarios que cargan solicitudes de pedido "retengan" los documentos, para que alguien los apruebe y los grabe como corresponden (o los corrija, y después los contabilice). Lamentablemente SAP en su versión ECC 6.0 con EHP4 (o el que sea) no viene con la posibilidad de que las solicitudes de compras tengan retención de documentos (hold) o registrarlos en forma preliminar (park).

Después de haberle explicado al cliente las limitaciones del sistema, optamos por diseñar otros procesos para lograr el control de contabilizaciones entre logística y finanzas. 
Pero, para que ustedes sepan lo que me he aprendido leyendo largas horas en SAP, existe la posibilidad de retener documentos de Solpeds. 
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Control Presupuestario SAP

Información sobre el control de gastos y presupuesto en SAP


¿Buscando info sobre SAP CO o SAP FM? Recuerda que puedes evacuar todas tus dudas en nuestro foro de Ayuda SAP, estamos respondiendo ahora mismo!



Alguien tiene un flujo de como se controlan los gastos versus el presupùesto en SAP O alguna informacion que me pueda servir.


Una breve explicación que da Gerardo Dominguez, es:

El presupuesto en las entidades publicas especialmente se maneja por status, entre ellos esta el comprometido, el devengado facturado y el devengado pagado. En SAP vas a encontrar momentos presupuestales como original ( presupuesto autorizado), modificado ( oroginal mas o menos adecuaciones presupuestales), precompromiso (en este ves solicitudes de pedido), compromiso ( pedidos), devengado facturado (facturas), ejercido (pagos) y disponible (presupuesto por ejercer. Se maneja un contro presupuestal el cual por configuracion te envia mensajes de adventencia o error vía los perfiles de tolerancia.


Y me metí en la conversación cuando alguien pregunto sobre más información que podríamos envíarles por email... y de paso, también opiné en contra de esos usuarios que en los foros colocan sus correos electrónicos esperando que la ayuda llegue de forma privada.
En fín, a la breve explicación que dió Gerardo Dominguez, nada más agregué que el módulo de SAP encargado del presupuesto financiero es el módulo de SAP FM. Y si nos concentramos en lo que es control presupuestario, sería SAP FM/BCS. El componente dentro de SAP ECC 6.0 es EA-PS.

Andres, me dice:

Gracias por tu ayuda SidV,

No tenemos configurado este componente, lo que se requiere es controlar el presupuesto de gastos de la empresa, actualmente se carga este presupuesto KP06 por centro de coste al inicio del año, sin embargo, quisiera saber si por este modulo FI-FM de Gestion Presupuestaria (Funds Managements) se puede controlar de alguna manera.
Te agradezco tu ayuda.

P.D.: no tengo activada la función EA-PS.


Le explico que lo que hace su empresa es llevar el control presupuestario a través de las herramientas que posee el control interno (SAP CO - Controlling).
OK Andres, lo que está haciendo tu empresa, es planificar en CO (por la KP06) y debe tener activo el control de comprometido. De esta forma, controla el presupuesto disponible que le asignas a CO.



Pero el control presupuestario de CO tiene sus limitaciones, algo que desde FM, podes ampliar tranquilamente... ya que FM trabaja desde el lado de FI; en cambio CO, bueno... ya debes saber que CO trabaja del lado propio de la contabilidad interna... y no tiene (siempre) los mismos datos que en FI.



Con FM definis una estructura presupuestaria (que podes o no alimentar automáticamente con los ingresos -en modelos mas complejos y avanzados-).
Partiendo de esa estructura presupuestaria, toda erogacion de fondos que hagas, pasará a estar "controlado" por AVC ("Available Control") segun las parametrizaciones deseadas... y bueno... desde que actives FM, toda tu empresa pasará a ser "observada" al punto que el presupuesto pasará a ser una barrera de fuego que tengan que pasar todos tus gastos


Y pobrecito de ellos si son gastos sin aprobar jajajajaja



Espero haber respondido a tu duda...
Ahhh, FM puede "copiar" el presupuesto que tu llevas en la KP06, para presupuestar en FM, y tomar el control del presupuesto desde ahi


Otros temas de tu interes


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Sap FM: Definir Ratios

Camino SPRO:
Guía de implementación de Customizing SAP  Gestión Pública  Control Presupuestario Administración Pública  Sistema Gestión Presupuestaria (BCS)  Presupuestación  Controlar proceso presupuestación  Definir ratios
Transacción: FMKFDEF

Breve ayuda dentro de la trx. FMKFDEF:

  ¿Qué es un ratio?
Un ratio define una fórmula para agregar valores Ratios se utilizan p/objtv.reporting y verificaciones de consistencia...

  ¿Qué es una categoría?
Una categoría define un área de trabajo para el ratio. Se utiliza para delimitar la lista de los ratios disponibles. Sólo p/atios en los que está marcado el indicador "verificación de consistencia", puede utilizarse herramienta verif.consistencia.

  ¿Qué es una fuente de datos?
Cada término de un ratio está relacionado con una fuente de datos. Una fuente de datos es una fuente que provoca q.definición del término actúe como fliltro p/selección de datos.

  ¿Cómo se crea un ratio?
  • Seleccione el pulsador 
  • Defina el ratio comenzando por YY... o ZZ...
  • Asigne un nombre, una firma (para la línea cabecera de la columna en el reporting), una descripción.
  • P/introducir términos, debe seleccionar primero una fuente de datos. Cpo.términos apoyan valores estándar como 1999, 2000 (...) p/año pr.tb.metavalores como
    • * : todos los valores añadidos
    • # : mismo valor que en el parámetro (entrada necesaria)
    • -1, +1, -2, (...) : val.relativos
    • & : Agregación dependiente del customizing. Sólo válida p/campos "Cl.presupuesto" y "Ejercicio". Según el fondo, algunas clases de presupuesto son consumibles y otras no. Sólo val.presupuesto que tienen asignado una cl.presupuesto disponible se suman p/fondos tratados actualmente.

Definir ratios

Nota:
Las parametrizaciones llevadas a cabo aquí están previstas exclusivamente para el uso de la presupuestación en el Control presupuestario de la administración pública.

Utilización

En esta actividad IMG se definen ratios. Estos ratios se utilizan para las funciones siguientes en el SGP:

  • Verificación de consistencia de la presupuestación
  • Actividades para el fin del ejercicio
    Por ejemplo, para el arrastre del presupuesto restante.
  • Como información adicional en el workbench de presupuestación.
    En el workbench de presupuestación se puede visualizar como información adicional hasta un máximo de 5 columnas con ratios en el nivel de posiciones de documento.
  • Para fines de gestión de informes mediante el report FMKF_REPORT01.
    El report se ejecuta en el menú del control presupuestario, en Sistema de información -> Sistema de gestión de presupuestos (SGP) -> Presupuesto -> Evaluación con ratios (Tx. "FMKFR01").
  • Si desea liberar presupuesto
  • para realizar traslados en el marco del programa Trasladar datos de presupuesto.

Categoría del ratio

Al definir un ratio, se especifica en la etiqueta Categoría para cuál de las funciones mecionadas anteriormente debe utilizarse un ratio. Si el indicador no se ha fijado para una categoría, el ratio no estará a disposición del usuario en la función correspondiente mediante la Ayuda para entradas.

En esta actividad IMG podrá restringir en la pantalla inicial la selección de los ratios existentes por su categoría. En el estándar se visualizan los ratios de todas las categorías.

Área de nombres de cliente

Al crear ratios propios, tenga en cuenta los datos prefijados para el área de nombres de cliente. La clave de un ratio propio de cliente debe empezar por YY... o por ZZ...

Definición de ratios

En un ratio se leen los datos de determinadas fuentes de datos. Si se selecciona una fuente de datos, estarán disponibles para la definición del ratio todos los campos que contenga. Si se han seleccionado varias fuentes de datos, éstas se insertarán en diversas etiquetas.

Ratio-término

Un ratio comprende uno o varios términos por fuente de datos seleccionada. En un término se especifica el filtrado y la totalización de los datos especificando atributos o valores fijos para los campos de datos correspondientes. La asignación (signo +/-) de varios términos de forma recíproca permite parametrizar una agregación de datos diferenciada para un ratio.

Valores meta

Al seleccionar los atributos correspondientes que se pueden especificar para un campo de datos, además de la entrada directa de datos iniciales de la fuente de datos, se soportará también la interpretación de valores meta, es decir, los datos iniciales podrán totalizarse o modificarse o los campos podrán utilizarse en función de la entrada.

    Se soportan los siguientes valores meta para los ratios:
    Atributo Interpretación valor meta
    # El valor de entrada correspondiente se transfiere como valor
    * Se totalizan todos los valores existentes para el atributo correspondiente
    -1,-2...+1,+2... Para el valor de entrada correspondiente se suma/resta el valor meta predefinido
    & Sólo es válido para los campos Clase de presupuesto y Ejercicio.

Nota

En función del fondo, algunas clases de presupuesto se marcan como presupuesto para disponibilidades y otras como "no disponibles". Esto significa que al seleccionar el valor meta &, el ratio sólo evalúa la cantidad de clases de presupuesto disponibles para un fondo. De esa manera, los demás valores de presupuesto que están asignados a una clase de presupuesto no disponible, no se totalizan.

Encontrará más información sobre la clase de presupuesto en la actividad IMG SPRO -- Gestión Pública -- Control presupuestario Administración Pública -- Sistema gestión presupuestaria (BCS) -- Presupuestación -- Def.datos presupuestarios -- Clases de presupuesto -- Definir clase presupuesto para disponibilidades -- Definir clase de presupuesto para disponibilidades por fondo.

Además, el prespuesto se evalúa según el fondo seleccionado con valores anuales o que exceden del año. Esto se define en la actividad IMG para la clase de fondo.

  • Si el fondo de tratamiento recíproco está marcado como Presupuesto global, se tomará el valor de entrada para el ejercicio. Esto quiere decir que el valor meta & es sustituido por el sistema por el valor meta *.
  • Si el fondo de tratamiento recíproco está marcado como Presupuesto anual, se totalizarán todos los valores eixstentes para el ejercicio. Esto significa que el valor meta & es sustituido por el sistema por el valor meta  #.

Encontrará información detallada sobre la clase de fondo en la actividad IMG SPRO -- Gestión Pública -- Control presupuestario Administración Pública -- Datos Maestros -- Elementos de imputación -- Fondo -- Crear clase de fondo CP.

Parametriz.estándar

SAP suministra una serie de ratios que pueden utilizarse en la entidad CP del usuario. El usuario también puede definir ratios propios de cliente y utilizar los ratios suministrados por SAP como modelo.

Atención
Los ratios de la categoría Fin del ejercicio están sujetos a algunas restricciones. El usuario sólo podrá crear ratios de cliente de dicha categoría utilizando los ratios proporcionados por SAP como modelo de copia. Además sólo podrán efectuarse modificaciones en el término de los datos de presupuesto. El término de los datos reales no puede modificarse.

Ejemplo

En el workbench de presupuestación se desea visualizar como información adicional los valores del presupuesto registrados en el ejercicio anterior de la categoría de presupuesto 9F (presupuesto). Debido a que se trabaja con varias versiones de presupuesto, especifique mediante el atributo "#" que se visualice el presupuesto del ejercicio anterior para la versión correspondiente indicada.

Se define un ratio con el término siguiente:

Signo +/- Versión Categoría Tipo valor Oper Clase presup. Status WF Ejerc.
+ # 9F B1 ENTR * P -1

Actividades

    1. Seleccione Crear.
    2. Especifique la clave de un ratio, la denominación y el título.
    El título se visualiza en el workbench de presupuestación como denominación de columna de este ratio.
    3. Seleccione el pulsador Seleccionar fuente de datos y seleccione una o varias fuente(s) de datos. Para marcar más de una fuente de datos, deberá mantener presionada la tecla CTRL.
    Los campos de datos de una fuente de datos se visualizarán cada uno en una etiqueta.
    4. Genere para un ratio-término una línea lista para la entrada seleccionando el pulsador Añadir línea.
    5. Defina el ratio-término seleccionando una entrada por campos de entrada mediante la Ayuda para entradas o bien especifique los atributos correspondientes mediante valores meta.
    6. Repita los pasos 4 y 5 si el ratio está compuesto de varios términos. En un caso como éste, la referencia mutua de los términos se especifica mediante el control de signos +/- (campo Signo +/- ).
    7. Grabe su entrada.

Notas adicionales

A partir de la imagen inicial es posible transportar los ratios a todo el sistema especificando el pulsador Transporte del ratio y especificando la asignación a una orden de transporte.

Encontrará más información en la biblioteca SAP en Sistema de gestión de presupuestos (SGP).

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Opciones de tratamiento en FM

Definir opciones tratamiento p.importes presupuesto

Cómo parametrizar / configurar
Guía de implementación de Customizing SAP (SPRO) -- Gestión Pública -- Control Presupuestario Administración Pública -- Sistema Gestión Presupuestaria (BCS) -- Presupuestación -- Entrada presupuesto -- Documento entrada presupuesto -- Posiciones adicionales de documentos de presupuesto -- Definir opciones tratamiento p.importes presupuesto

Utilización

En esta actividad se define la cantidad de decimales que se utilizan en la workbench de presupuestación y para la visualización de documento, así como en la valoración de ratios para su entidad CP.

Además se define si los ingresos y gastos deben introducirse en la workbench de presupuestación como valores positivos o negativos.

Estas opciones de tratamiento no se tienen en cuenta en la planificación de presupuesto. Sin embargo, dentro de la transacción de planificación es posible definir por separado funciones similares.

Parametriz.estándar

La cantidad de decimales coincide con la de la moneda de entidad CP que se ha parametrizado en el Customizing. Tenga en cuenta que tanto los ingresos como los gastos son positivos.

Actividades

Indique la cantidad de decimales y el signo +/- necesario. Grabe sus datos.

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Ninguna variante jerarquía asignada a entidad CP xxxx

Ninguna variante jerarquía asignada a entidad CP xxxx

Spro --> Gestión Pública --> Control Presupuestario de Administración Pública --> Datos Maestros --> Elementos de Imputación --> Centro Gestor --> Variante de Jerarquía

Variante de jerarquía
En estas secciones se ejecutan las parametrizaciones necesarias para poder crear centros gestores con una relación jerárquica entre ellas. Puede reproducir una jerarquía de centros gestores en el sistema como variante de jerarquía. Para ello se requieren dos actividades IMG: 1. Cree una variante de jerarquía en la guía de implementación. 2. En la actualización de datos maestros, actualice en la variante de jerarquía la relación jerárquica de centros gestores de una entidad CP. Las variantes de jerarquía no dependen del ejercicio. Mediante la asignación de una variante de jerarquía a una entidad CP/un ejercicio, determina la jerarquía de centros gestores actualmente válida de una entidad CP.

Más Info: https://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/dd/a0193ca1f5e713e10000000a114084/content.htm?no_cache=true

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Contabilidad Presupuestaria

(...) El módulo de contabilidad presupuestaria dentro de sap antes de la versión 5 se llamaba FI - FM (Found management) y era utilizado principalmente por administraciones públicas.

Con la evolución de SAP ECC, nace un nuevo módulo más potente dentro de una solución sectorial de negocios de SAP que es SAP EA- PS (public sector), con esta nueva versión se agrega la posibilidad de no solo llevar el presupuesto en SAp a través de contabilizaciones sino poder controlarlo a través de una aplicación dentro del módulo llamada (BCS o Budget Control System).

El modulo está perfectamente integrado con el resto de modulos del sistema, y permirte desde la carga del presupuesto inicial, su ejecución (a través de las contabilizaciones de los otros módulos (Ingresos/gastos) y el control a través de mensajes dependiendo de lo que se haya gastado, reportes , workflows, entre otros..

Aprende más sobre la contabilidad presupuestaria de SAP aquí: Artículos SAP FM en Consultoria-SAP.com

El curso oficial de SAP es el IPS910.


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SAP TM: viaje fantasma

Aunque estoy trabajando en el proyecto de Contabilidad Analítica (CO-PA), por ahí algún compañero de Mantenimiento me manda consultas via mail, cosas de FM, o cualquier cosa que ellos duden y que crean que yo voy a saber...

La última duda que me tiraron tenia que ver con TM (Travel Management), módulo que está muy relacionado con PRESUPUESTOS (FM), así que lo tengo bastante asimilado, y la duda está muy interesante, ya que alguien desde productivo habia borrado un viaje, algo que es muy pero muy raro... es más, yo me animaba a afirmar que no se podía borrar un viaje., se los puede bloquear, pero borrar? MMM ... nop.

No sé cómo, pero alguien (o algo, un programa tal vez, metiendose por tablas (cosa que no debería), lograron hacer desaparecer un viaje...

Es dificil de explicarlo a alguien que no es de sistema, ni funcional, pero TM gestiona viajes dentro de la organizacion, lo usan aquellas compañias que necesitan gestionar muchos viajes, y disponer de presupuesto (y las correspondientes autorizaciones) para viajes ;) ... si un viaje se crea, lo que se hace es comprometer efectivo del presupuesto (previamente asignado y liberado), para que cuando se realice el viaje, y se hagan las correspondientes rendiciones de gastos, se pueda desembolsar lo que se comprometió y asi llevar un buen control de gastos y presupuestos para viajes. (en simples palabras es algo... ALGO asi.) =]

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