Mostrando las entradas con la etiqueta FI. Mostrar todas las entradas
// // Escribe un comentario

Transacciones de Tesorería

El otro día tuve que relevar unos procedimientos del área de tesorería de una empresa y me pareció útil rescatar las transacciones propias que en SAP usaban... por supuesto eliminaré del listado aquellas transacciones zetas. He comparado el listado con el siguiente listado que tomé desde ForoSAP, ya que me ha parecido muy buen aporte que merece la pena ser reposteado en nuestra web.


SAP tesorería


Leer más ...
// // 5 comentarios

SAP F5579: Imposible anular este documento de anulación

Error SAP Cuando no se pueda anular un documento ya anulado

SAP - Error:

Imposible anular este documento de anulación
Nº mensaje: F5579

Diagnóstico
El documento de anulación ha sido forzado por el sistema tras la anulación de una operación de compensación ya que, en caso contrario, en el sistema se habrían generado documentos que no se hubieran podido seguir tratando correctamente. La siguiente causa ha requirido la anulación del documento de compensación:

La moneda  en el documento de compensación anulado xxxxx no coincide con la moneda  con uno de los documentos compensados en aquella ocasión.

Leer más ...
// // Escribe un comentario

SAP FI: Clear G/L Account

Clear G/L Account (F-03): 

"The following are differences between clearing accounts function and posting with a clearing transaction or posting with a payment:
• A document header don’t need to be entered
• You can only clear open items from one account
Clearing accounts function can be used to clear debits and credits that balance to zero (for example, invoices and payments that have already been entered).

Since internal transfer postings may have to be generated, a document type must be defined for clearing in customizing by selecting the activity Define Posting Keys for Clearing in the Implementation Guide for Accounts Receivable and Accounts Payable.

The Maintain Accounting Configuration: Clearing Procedures – List screen appears. Select the Transfer Posting with Clearing transaction. A detailed screen appears. For each account type, you can specify a default document type to be used for posting a clearing document (if this is required for the clearing transaction).

Leer más ...
// // Escribe un comentario

Agregar campo en transaccion estandar SAP FI

Consultoria SAPEste manual explica cómo incorporar un campo nuevo a las transacciones FBL5N, FBL1N, FBL3N y similares. Los casos más frecuentes constan en añadir el campo del nombre del cliente, su domicilio o dirección, el comisionista o el cobrador, por ejemplo.

La solución es implementar un user-exit y la ampliación de una estructura de SAP. Por tal motivo, para seguir este manual tendrán la necesidad de un consultor ABAP.


Para mayor información, la nota SAP recomendada es la 569939

Descarga paso a paso en español

  1. Unirte a la lista #1 de SAP +1, sumate ahora!
  2. Dale "me gusta" a nuestra página de Consultoria-SAP en Facebook.

    Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales para no perderte ninguna novedad:
  3. Copia la URL de éste artículo, e ingresa al foro de Ayuda SAP en español, ve a la parte de Manuales-SAP, y abre un tema nuevo explicando por qué te interesa aprender más sobre SAP, pega ahí la URL que has copiado, para que sepamos que estás cumpliendo estos tres puntos.

    Recuerda que en nuestra comunidad de Ayuda SAP no es solo "pedir" y nada más, lee las normas de solicitudes que tendrás que cumplir para descargar gratis.

    No te pierdas los beneficios de ser VIP en Consultoria-SAP

Este manual está en nuestra carpeta de Backup de DropBox
(Si no tienes tu cuenta de DropBox aun, haz clic aquí: http://db.tt/hbUCJP9 y te regalamos 2gigas para que hagas tus propios backup online)


Más información


Leer más ...
// // 1 comentario

Cómo borrar contabilizaciones SAP

En una consulta en un foro de SAP, leí que aconsejaban que para borrar contabilizaciones en un ambiente de pruebas de SAP, le recomendaban abrir una tabla de FI, y hacer un &sap_edit lo que permitiría editar (solo si ese sistema no tienen una buena estructura de seguridad de usuarios) la tabla para permitir borrar datos.

Vamos por partes.
El método "&SAP_EDIT" es una bug conocido de la SE16N para editar contenidos en tablas de SAP. Sin embargo, cualquier consultor de seguridad que asesore correctamente a un cliente sabe cómo parchar ese descuido que tuvo SAP. Por roles y perfiles de seguridad, pueden tranquilamente hacer que ningún usuario pueda editar tablas.

Por otro lado, bajo ninguna circunstancia se recomienda editar tablas de SAP. Pero ni siquiera en situaciones límites. Directamente NO es una opción. La única persona que puede hacer algo así es SAP propiamente dicho, y aunque lo hagan, no se los va a decir ;-) 

Entonces cómo borramos contabilizaciones?
Leer más ...
// // Escribe un comentario

Mensaje M7093 "Selección campo divergente"

Parametrizando nuevos campos en el sistema, y haciendo diversas pruebas a nivel "cross", detectamos un mensaje nuevo en MM: "M7093". La descripción de ese mensaje es más o menos así: "Selección campo p.cl.movimiento xx/cuenta xxx p.División (xxx) divergente"

Diagnóstico
Al comparar los selectores de campos de la clase de movimiento xxx y la cuenta de mayor xxxxxx se ha comprobado que por lo menos una de las posiciones presenta una combinación incompatible de la selección de campos.
Campo en el que diverge la selección de campos: División

Despues de dar un par de vueltas, uno se imagina por dónde empezar el análisis. El mismo error te lo está diciendo, el problema es un status campo que es divergente entre módulos integrados de SAP. Y el campo en este caso es el campo "División". Uno de los módulos es MM, y el otro claramente es FI (ya que habla de una cuenta contable).
Leer más ...
// // Escribe un comentario

Valores prefijados: clase de doc por tcode SAP

Dejar predeterminada una clase de documento por transacción de SAP FI

Transacción: OBU1
Descripcion: Valores prefij.: cls.doc./clv.CT
It is not possible to add new entries to table TSTCP via transaction OBU1 (you can only modify the default parameters for the existing transactions). However, new default parameters for other transactions can be created via transaction SE93 (trans F-44). You can review notes 19798 and 310587 for further information.
(path: IMG Financial accounting / general ledger accounting / business transactions / G/L account posting / Carry out and check document settings / default values)
IMG / Gestion financiera / Contabilidad de deudores y acreedores / Operaciones contables / Recepción de facturas-Entrada Abonos/ Entrada facturas-Entrada Abonos Enjoy SAP / Def clases doc p.tx Enjoy 
Tx:
OBZO

Este artículo es a modo de "memo". No tiene mucho desarrollo y está en constante actualización. Si te interesa, te recomiendo suscribirte a nuestro blog, para estar al tanto de futuras actualizaciones sobre este tema. Es rápido y gratis! -Saludos!-


Leer más ...
// // Escribe un comentario

SAP FI Tables and Fields

Financial Accounting 


Table Name           Description                           Important Fields
Financial Accounting
FBAS             Financial Accounting “Basis”
BKPF             Accounting Document Header              BUKRS / BELNR / GJAHR
BSEG             Accounting Document Segment             BUKRS / BELNR / GJAHR / BUZEI
BSIP             Index for Vendor Validation of Double   BUKRS / LIFNR / WAERS / BLDAT /
                 Documents                               XBLNR / WRBTR / BELNR / GJAHR / BUZEI
BVOR             Inter Company Posting Procedure         BVORG / BUKRS / GJAHR / BELNR
EBKPF            Accounting Document Header (docs from   GLSBK / BELNR / GJHAR / GLEBK
                 External Systems)
FRUN             Run Date of a Program                   PRGID
KLPA             Customer / Vendor Linking               NKULI / NBUKR / NKOAR / PNTYP
                                                         / VKULI / VBUKR / VKOAR

KNB4             Customer Payment History                KUNNR / BUKRS
KNB5             Customer Master Dunning Data            KUNNR / BUKRS / MABER
KNBK             Customer Master Bank Details            KUNNR / BANKS / BANKL / BANKN
KNC1             Customer Master Transaction Figures     KUNNR / BUKRS / GJHAR
KNC3             Customer Master Special GL Transactions KUNNR / BUKRS / GJAHR / SHBKZ
                 Figures
LFB5             Vendor Master Dunning Data              LIFNR / BUKRS / MABER
LFBK             Vendor Master Bank Details              LIFNR / BANKS / BANKL / BANKN
LFC1             Vendor Master Transaction Figures       LIFNR / BUKRS / GJHAR
LFC3             Vendor Master Special GL Transactions   LIFNR / BUKRS / GJHAR / SHBKZ
                 Figures
VBKPF            Document Header for Document Parking    AUSBK / BUKRS / BELNR / GJHAR
FBASCORE         Financial Accounting General Services “Basis”
KNB1             Customer Master (Company Code)          KUNNR / BUKRS
LFA1             Vendor Master (General Section)         LIFNR
LFB1             Vendor Master (company Code Section)    LIFNR / BUKRS
SKA1             G/L Account Master (Chart of Accounts)  KTOPL / SAKNR
SKAT             G/L Account Master (Chart of Accounts – SPRAS / KTOPL / SAKNR
                 Description)
MAHNS            Accounts Blocked by Dunning Selection   KOART / BUKRS / KONKO / MABER
MHNK             Dunning Data (Account Entries)          LAUFD / LAUFI / KOART / BUKRS /
                                                         KUNNR / LIFNR / CPDKY / SKNRZE /
                                                         SMABER / SMAHSK / BUSAB
FI-GL-GL (FBS)   General Ledger Accounting: Basic Functions- G/L Accounts
SKAS             G/L Account Master (Chart of Accounts – SPRAS / KTOPL / SAKNR / SCHLW
                 Key Word list)
SKB1             G/L Account Master (Company Code)       BUKRS / SAKNR
FI-GL-GL (FBSC)  General Ledger Accounting: Basic
                 Functions - R/3 Customizing for G/L Accounts
FIGLREP          Settings for G/L Posting Reports        MANDT
TSAKR            Create G/L account with reference       BUKRS / SAKNR
FI-GL-GL (FFE)   General Ledger Accounting: Basic
                 Functions - Fast Data Entry
KOMU             Account Assignment Templates for G/L    KMNAM / KMZEI
                 Account items
FI-AR-AR (FBD)   Accounts Receivable: Basic Functions - Customers
                 
KNKA             Customer Master Credit Management :     KUNNR
                 Central Data
KNKK             Customer Master Credit Management :     KUNNR / KKBER
                 Control Area Data
KNKKF1           Credit Management : FI Status data      LOGSYS / KUNNR / KKBER / REGUL
RFRR             Accounting Data – A/R and A/P           RELID / SRTFD / SRTF2
                 Information System
FI-BL-PT         Bank Accounting: Payment (BFIBL_CHECK_D)  Transactions – General Sections
PAYR             Payment Medium File                     ZBUKR / HBKID / HKTID / RZAWE /
                                                         CHECT
PCEC             Pre-numbered Check                      ZBUKR / HBKID / HKTID / STAPL
FI-BL-PT-AP(FMZA)Bank Accounting: Payment Transactions – Automatic Payments
                 
F111G            Global Settings for Payment Program for MANDT
                 Payment Requests
FDZA             Cash Management Line Items in Payment   KEYNO
                 Requests
PAYRQ            Payment Requests                        KEYNO

What is the table name for G/L Master data, when we create centrally (T.Code - FS00)?

As far as general ledger master data is concerned, the following tables are involved : Table name : SKB1 : G/L Account Master ( Company Code) Fields: BUKRS : Company Code SAKNR : G/L Account Table name : SKA1 : G/L Account Master ( Chart of Accounts ) Fields: KTOPL : Char of Accounts SAKNR : G/L Account Table name : SKAT : G/L Account Master Record ( Chart of Accounts : Description ) Fields: SPRAS : Language KTOPL : Char of Accounts SAKNR : G/L Account *-- Viji Balakrishnan

Reblogged from ERPgreat.com

 
Leer más ...
// // 4 comentarios

SAP Reportes Estandar Finanzas

Reportes Estándar de Finanzas en General (activos fijos, balances, plan de cuentas, cuentas de mayor, saldos, etc):

  • Altas de Activos Fijos
    Transacción: S_ALR_87012050
    Datos necesarios: Clase de activos fijos, División, Centro de costos, Emplazamiento, y Sociedad
    Control de Auditoría (SAP AIS): validación de altas de activos fijos
    Uso del reporte: Permite visualizar altas por clase y detalle de activos fijos.
  • Bajas de Activos Fijos
    Transacción: S_ALR_87012052
    Datos necesarios: Clase de activos fijos, División, Centro de costos, Emplazamiento y Sociedad
    Control de Auditoría (SAP AIS): validación de baja de activos fijos
    Uso del reporte: Permite visualizar las bajas por clase y detalle de los activos
  • Diario de partidas individuales
    Transacción: S_ALR_87012291
    Datos necesarios: socidad FI, fecha contable y número de documento.
    Control de Auditoría (SAP AIS): Conciliación de afectaciones contables en el sistema.
    Uso del reporte: Crea un resumen de los documentos contables generados día con día
Leer más ...
// // 5 comentarios

SAP Reportes Estandar Ingresos

Reportes Estándar de Ingresos

  • Lista de pedidos
    Transacción: VA05N
    Datos necesarios: ? (dependerá)
    Control de Auditoría (SAP AIS):
    Uso del reporte:
  • Documentos comerciales incompletos
    Transacción: V.02
    Datos necesarios: Organización y Oficina de Ventas, canal de distribución y sector
    Control de Auditoría (SAP AIS): Validar la integridad de los documentos comerciales
    Uso del reporte: Este reporte permite identificar algún dato que se encuentre incompleto en algún documento de venta.
  • Monitor de entregas
    Transacciones: VL06O, y VL03N
    Datos necesarios: Organización y Oficina de Ventas, canal de distribución y sector
    Control de Auditoría (SAP AIS): Realizar una conciliación entre el pedido de venta, la salida de mercancía y la ruta.
    Uso del reporte: Reporte que permite monitorear las salidas de mercancía de almacén hacia el cliente correspndiente.
Leer más ...
// // Escribe un comentario

Reportes de Auditoria SAP

SAP ECC cuenta con una serie de reportes estándar que podemos visualizar en cualquier momento sin afectar el performance o sin realizar alguna modificación en algún dato que pudiera afectar la operación de la organización. SAP AIS nos permitirá organizar esa información con el fin de analizar de manera óptima sin perdertiempo y mucho menos el «sentido» de la revisión. Los roles AIS deben contar con los reportes suficientes que permitan evaluar los puntos de control permitiendo a los auditores internos/externos y control interno realizar análisis exhaustivos de la información.

A continuación, listaré los principales artículos sobre reportes de SAP que hacen referencia a SAP AIS:


Por el momento esto es todo. Este artículo surge en base al material que ha sido solicitado en "Manuales a Pedido". Fuente principal del mismo, aquí.

Cualquier otra consulta sobre este tema de auditorías en SAP, les agradeceré que los hagan a continuación en forma de comentario y se les responderá a la brevedad.

Saludos!
Leer más ...
// // 5 comentarios

SAP Reportes Estandar Gastos

Reportes Estándar de Gastos

  • Registro Info por Material
    Transacción: ME1M
    Datos necesarios: Número de Material, y Número de Proveedor
    Control de Auditoría (SAP AIS): Histórico del precio de compra aproveedores por diferentesmateriales.
    Uso del reporte: Muestra los registros info creados para cada material. Se visualizan los precios, cantidad, fecha y la organización de compras por material.
  • Registro Info por Proveedor
    Transacción: ME1L
    Datos necesarios: Proveedor, Material y Grupo de Artículos
    Control de Auditoría (SAP AIS): Histórico del precio de compra de materiales por diferentes proveedores.
    Uso del reporte: Muestra los registros infocreados para cada proveedor. Se visualizan los materiales,precios, cantidad, fecha y laorganización de compras porproveedor.
Leer más ...
// // 2 comentarios

SAP AIS

¿ Qué es SAP AIS ?

Las siglas AIS significan: Audit Information System
Es una herramienta dentro de SAP ECC, es una estructura de reportes estándar y predefinidos. Está basado en roles y perfiles de auditoria, y sirve para proporcionar herramientas que nos permitirán evaluar los controles del sistema y sus configuraciones.

Nos ubiquemos dentro del universo SAP: ¿Dónde se encuentra? Realmente no podemos ubicarlo en el mapeo de SAP, nos ayudas a ubicarlo ? Esperamos tu comentario.

¿ Qué permite SAP AIS ?

Permite realizar la Auditoría de Negocio:
  • Estados Financieros
  • Operaciones del negocio (Compras, ventas, inventarios, CxP, CxC, etc.) AIS es árbol de reportes con vínculos a diferentes tipos de documentación
SAP AIS, está enfocado a la Auditoria Interna, y el Control Interno. Permite a los auditores bajar información para que la usen herramientas externas, como ACL, IDEA o Excel, entre otros programas.
Leer más ...
// // 2 comentarios

SAP error ME045

Analizaremos el error ME045: "No se puede utilizar la cuenta de mayor xxxxxxx (Por favor, corregir)"

Es muy importante leer el diagnostico de este error, ya que en el mismo nos detalla cual es campo (por lo general) que trae el problema. En el caso nuestro, por el que escribo este artículo, lo que intentan hacer desde el módulo de gestión de proyectos (PS) es realizar una solicitud de pedido (MM) en la que imputen con tipo de imputación "A" (Activo Fijo). El tema es, que al momento de poner el número de activo fijo, el sistema trae una cuenta "XXXXXXX" que tiene un grupo de status campo G010 (de activos fijos).

Aquí es donde tenemos que concentrarnos... por un lado, si comparamos el status campo del tipo de imputación "A" (de la configuración de MM), tendremos que ver cómo está parametrizado el campo que dice el diagnostico del error... en este caso, el centro de costos. El campo, para MM, es de entrada "opcional". Si vamos a la parametrización del grupo de status campo de FI (para la cuenta contable), veremos que el campo de centros de costos está suprimido. He aquí la inconsistencia por la que se queja el sistema... la inconsistencia en estas tablas, hace que la cuenta NO se permita imputar en esta operación ya que la misma no permite el campo de centros de costo como opcional, parametrización que está buscando activa desde el módulo de MM.
Leer más ...
// // 6 comentarios

SAP RE o REFX

¿ Qué es SAP RE ?

Las siglas "RE" significan Real Estate.
Antes de definirlo, lo ubiquemos. Estamos dentro de Universo SAP, Soluciones SAP, SAP ERP, SAP ERP Central Component 6.0 (SAP ECC). 

Cabe aclarar lo siguiente: como habremos notado, dentro de SAP FI existe también Real Estate Management (RE), que se diferencia con el anteriormente citado RE-FX. Esto es así porque SAP ofrece dos tipos de soluciones Real Estate (Gestión de inmuebles). Digamos que tenemos la forma "clásica", la solución "antigua" que es SAP RE, y tenemos la forma "moderna", la solución nueva, que es SAP RE-FX.

La versión clásica de Real Estate está disponible desde las Releases SAP R/3 y SAP ECC hasta SAP ERP 6.0. Mientras que Flexible Real Estate está disponible en R/3 Enterprise Financials Extension Set 2.00.

Leer más ...
// // 2 comentarios

Error SAP FICORE704

El error se presenta generalmente en la MIRO, cuando el usuario ingresa un indicador de impuestos que no es válido.
Indicador de impuestos XX no válido en esquema TAXzz
Nº mensaje: FICORE704
Haciendo una búsqueda no muy profunda en google, llegaríamos rápido a sitios web donde otros consultores tuvieron este mismo problema. Aunque la solución del mismo, aunque parezca simple, puede complicarse de acuerdo a los requerimientos de cada cliente, y el esquema de impuestos que use (para cada país).

Veamos de cerca las soluciones, vale?
Leer más ...
// // Escribe un comentario

SAP: IMG – Rollout - 4

Roll out de una empresa (IV): datos maestros

Éste es el último post sobre roll out en empresas. En cierto modo, este artículo está muy asociado al apartado de cargas definido en el post anterior. Sin embargo, ya que las personas que se deben encargar de introducir estos datos en SAP son los key users he decidido separarlo.

  • Tipo: hay datos maestros que pueden ser de custo (parametrización) pero son muy pocos. El resto son DB (datos funcionales).
  • Responsable: de nuevo los encargados de los cambios serán SI (sistemas de información y consultores) y KU (key users).
  • Módulo: FI (finanzas), CO (controlling), MM (materiales y compras), SD (ventas), PM (mantenimiento en planta) y HR (recursos humanos).
Tipo Re Mód Transac Punto de custo Descr. Corta Descr. Larga Comentarios
DB KU 146 CO KAH2/KDH2 Finanzas / controlling / contab.cl.coste / datos maestros / gr.clases de coste / crear Cl coste FI/CO Crear grupos de clase de coste/ctas Aquellas clases de coste asociadas a cuentas FI nuevas
DB KU 147 CO KL01 Finanzas / controlling / contab.de centros de coste / datos maestros / clases de actividad / tratamiento individual / crear Clases de actividad Creación de clases de actividad
DB KU 148 CO KLH1 Finanzas / controlling / contab.de centros de coste / datos maestros / gr.cl.actividad / crear Clases de actividad Agrupación de clases de actividad
DB KU 149 CO KP26 Finanzas / controlling / contab.de centros de coste / planificación / prest.de actividades y tarifas / modificar Clases de actividad Precios de clases de actividad Asociamos costes fijos y variables a clases de actividad asociadas a posiciones de orden
DB KU 150 CO VK11 Logística / comercial / datos maestros / condiciones / selección mediante clase de condición / crear Costes Definir tipos de mano obra Costes de mano de obra
DB KU 151 FI OBY2 / FS00 Finanzas / gestión financiera / libro mayor / datos maestros / cuentas de mayor / tto.individual / central Cuentas FI Copiar cuentas entre sociedades
DB KU 152 CO KA01 Finanzas / controlling / contab.cl.coste / datos maestros / cl.de coste / tratamiento individual / crear primario Cuentas CO Carga de clases de coste
DB KU 153 FI FI01 Finanzas / gestión financiera / bancos / datos maestros / maestro de banco / crear Bancos Carga de bancos externos/internos
DB KU 154 FI MMPV Logística / gestión de materiales / maestro de materiales / otros / desplazar periodo Periodos Desplazar periodo
DB KU 155 FI F110 Finanzas / gestión financiera / deudores / operaciones periódicas / pagos Programa de pagos Crear las variantes del programa de pagos
DB SI 156 PM S_AHR_61003929 Recursos humanos / gestión de personal / desarrollo personal / opciones / opciones actuales / tratar catálogo de actualizaciones Cualificaciones Definir grupos de cualificaciones
DB SI 157 HR PPPM Recursos humanos / gestión de personal / desarrollo personal / perfil / modificar Operarios Operarios y cualificaciones Asociar cualificaciones de cada operario
DB KU 158 HR PP01 Recursos humanos / gestión de organizaciones / modo experto / generalidades Organización Crear organización HR Creamos la nueva organización en recursos humanos. Ver el punto de custo para liberación de pedidos
DB SI 159 HR PA30 Recursos humanos / gestión de personal / gestión / maestro de personal / actualizar Operarios Creación de nuevos operarios Nuevos operarios de la nueva sociedad
Custo SI 160 MM SCAL
Mantener calendario Calendario de fábrica en centro Hay que mantener los días festivos si el calendario no se mantiene a nivel de puesto de trabajo
DB SI 161 PM IP11 Logística / mantenimiento / mto.planificado / planif.de mto / estrategia de mto / modificar Estrategia Crear estrategia genérica Determina el plan de visitas en el nuevo centro
DB SI 162 PM IE05 Logística / mantenimiento / equipo / tratamiento de lista / modificar Lista equipos Crear variante solicitante para lista equipos
DB KU 163 PM IR01 Logística / mantenimiento / gest.mantenimiento / entorno / puestos de trabajo / puesto de trabajo / crear Puestos de trabajo Crear puestos de trabajo
DB KU 164 PM IL01 Logística / mantenimiento / gestión de objetos técnicos / ubicación técnica / crear Ubicaciones Crear ubicaciones A crear por los KU en TST/Carga
DB SI 165 MM MN04 Gestión de materiales / compras / datos maestros / mensajes / pedido / crear Mensajes ped. Cpras
No es necesario: va por clase de documento
DB SI 166 SD VV12 Logística / comercial / datos maestros / mensajes / documento de venta / modificar Mensajes contratos

DB SI 167 SD VV31 Logística / comercial / datos maestros / mensajes / factura / crear Mensajes facturas

DB SI 168 SD VV12 Logística / comercial / datos maestros / mensajes / documento de venta / modificar Mensajes ofertas

DB SI 169 SD VV12 Logística / comercial / datos maestros / mensajes / documento de venta / modificar Mensajes ped.ventas


Fuente: BlogdeSap.blogspot.com

Leer más ...